施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積
最新淨值
19.2
0.1162
+0.61%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 % | 9 % | 12.6 % | 13.5 % | 9.55 % | 13.36 % | -12.93 % | 27.43 % | 92.01 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 19.2 | 0.11 | 0.61 % |
| 2024/05/15 | 19.08 | 0.25 | 1.34 % |
| 2024/05/14 | 18.83 | -0.04 | -0.2 % |
| 2024/05/13 | 18.87 | 0.04 | 0.22 % |
| 2024/05/10 | 18.83 | 0.05 | 0.27 % |
| 2024/05/09 | 18.78 | 0.12 | 0.67 % |
| 2024/05/08 | 18.65 | -0.15 | -0.77 % |
| 2024/05/07 | 18.8 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/05/06 | 18.76 | 0.13 | 0.7 % |
| 2024/05/03 | 18.63 | 0.28 | 1.57 % |
| 2024/05/02 | 18.35 | 0.09 | 0.5 % |
| 2024/04/30 | 18.25 | -0.06 | -0.32 % |
| 2024/04/29 | 18.31 | 0.12 | 0.66 % |
| 2024/04/26 | 18.19 | 0.31 | 1.78 % |
| 2024/04/25 | 17.87 | -0.18 | -0.95 % |
| 2024/04/24 | 18.05 | 0.35 | 2.01 % |
| 2024/04/23 | 17.69 | 0.09 | 0.55 % |
| 2024/04/22 | 17.59 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/04/19 | 17.57 | -0.13 | -0.73 % |
| 2024/04/18 | 17.7 | 0.05 | 0.33 % |
| 2024/04/17 | 17.64 | 0.02 | 0.14 % |
| 2024/04/16 | 17.62 | -0.42 | -2.29 % |
| 2024/04/15 | 18.03 | -0.09 | -0.5 % |
| 2024/04/12 | 18.12 | -0.21 | -1.12 % |
| 2024/04/11 | 18.32 | -0.04 | -0.18 % |
| 2024/04/10 | 18.36 | -0.16 | -0.84 % |
| 2024/04/09 | 18.51 | 0.08 | 0.47 % |
| 2024/04/08 | 18.43 | 0.09 | 0.53 % |
| 2024/04/05 | 18.33 | -0.21 | -1.12 % |
| 2024/04/04 | 18.54 | 0.22 | 1.23 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 1,783.52 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/01/19
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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