施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積
最新淨值
197.72
0.0403
-0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 % | 4.07 % | 0.9 % | 15.1 % | 2.45 % | 14.08 % | 0.11 % | 37.66 % | 434.83 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 197.72 | -0.05 | -0.02 % |
| 2024/05/16 | 197.76 | 0.29 | 0.15 % |
| 2024/05/15 | 197.46 | 1.96 | 1 % |
| 2024/05/14 | 195.5 | -1.01 | -0.51 % |
| 2024/05/13 | 196.5 | 0.36 | 0.19 % |
| 2024/05/10 | 196.14 | 1.26 | 0.65 % |
| 2024/05/09 | 194.87 | -1.23 | -0.62 % |
| 2024/05/08 | 196.09 | -1.03 | -0.52 % |
| 2024/05/07 | 197.11 | 2.19 | 1.13 % |
| 2024/05/06 | 194.92 | 0.67 | 0.35 % |
| 2024/05/03 | 194.24 | 3.75 | 1.97 % |
| 2024/05/02 | 190.48 | 2.86 | 1.53 % |
| 2024/05/01 | 187.61 | -2.68 | -1.41 % |
| 2024/04/30 | 190.29 | 0.39 | 0.21 % |
| 2024/04/29 | 189.89 | 0.22 | 0.12 % |
| 2024/04/26 | 189.66 | 1.97 | 1.05 % |
| 2024/04/25 | 187.69 | -3.35 | -1.75 % |
| 2024/04/24 | 191.04 | 1.83 | 0.97 % |
| 2024/04/23 | 189.2 | 1.01 | 0.54 % |
| 2024/04/22 | 188.19 | 1.72 | 0.92 % |
| 2024/04/19 | 186.47 | -0.92 | -0.49 % |
| 2024/04/18 | 187.39 | -2.6 | -1.37 % |
| 2024/04/17 | 189.99 | 0.34 | 0.18 % |
| 2024/04/16 | 189.64 | -4.01 | -2.07 % |
| 2024/04/15 | 193.65 | 0.43 | 0.23 % |
| 2024/04/12 | 193.21 | -1.08 | -0.55 % |
| 2024/04/11 | 194.28 | -1.74 | -0.89 % |
| 2024/04/10 | 196.02 | -2.18 | -1.1 % |
| 2024/04/09 | 198.19 | 0.34 | 0.18 % |
| 2024/04/08 | 197.85 | 1.28 | 0.66 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 301.74 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/08/31
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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