施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
最新淨值
48.97
0.2269
+0.47%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.78 % | 5.25 % | 4.61 % | 9.66 % | 6.88 % | -2.81 % | -8.32 % | 19.52 % | 389.73 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 48.97 | 0.22 | 0.47 % |
| 2024/05/15 | 48.75 | 0.19 | 0.41 % |
| 2024/05/14 | 48.55 | 0.47 | 0.99 % |
| 2024/05/13 | 48.07 | -0.07 | -0.13 % |
| 2024/05/10 | 48.13 | 0.48 | 1.02 % |
| 2024/05/08 | 47.65 | 0.22 | 0.47 % |
| 2024/05/07 | 47.42 | 0.15 | 0.33 % |
| 2024/05/06 | 47.27 | -0.14 | -0.28 % |
| 2024/05/03 | 47.4 | 0.64 | 1.38 % |
| 2024/05/02 | 46.76 | -0.16 | -0.32 % |
| 2024/04/30 | 46.91 | 0.05 | 0.11 % |
| 2024/04/29 | 46.86 | 0.45 | 0.99 % |
| 2024/04/26 | 46.4 | 0.02 | 0.06 % |
| 2024/04/25 | 46.37 | -0.48 | -1.01 % |
| 2024/04/24 | 46.84 | 0.11 | 0.24 % |
| 2024/04/23 | 46.73 | 0.24 | 0.52 % |
| 2024/04/22 | 46.49 | 0.42 | 0.93 % |
| 2024/04/19 | 46.06 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/04/18 | 46.05 | -0.52 | -1.11 % |
| 2024/04/17 | 46.56 | 0.03 | 0.07 % |
| 2024/04/16 | 46.53 | -0.67 | -1.41 % |
| 2024/04/15 | 47.2 | 0.13 | 0.28 % |
| 2024/04/12 | 47.06 | -0.36 | -0.75 % |
| 2024/04/11 | 47.42 | 0.22 | 0.47 % |
| 2024/04/10 | 47.2 | -0.56 | -1.17 % |
| 2024/04/09 | 47.76 | 0.13 | 0.28 % |
| 2024/04/08 | 47.62 | 0.33 | 0.72 % |
| 2024/04/05 | 47.28 | -0.19 | -0.4 % |
| 2024/04/04 | 47.47 | 0.05 | 0.12 % |
| 2024/04/03 | 47.41 | -0.42 | -0.87 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 138.36 百萬瑞郎(2024/3/31)
- 計價幣別
- 成立日期
- 2002/06/28
- 基金分類
- 瑞士
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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