富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
最新淨值
77.49
0.32
+0.41%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 % | 6.62 % | 7.02 % | 14.24 % | 10.42 % | 5.21 % | 0.9 % | 22.79 % | 689.51 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 77.49 | 0.32 | 0.41 % |
| 2024/05/16 | 77.17 | 0.18 | 0.23 % |
| 2024/05/15 | 76.99 | 0.76 | 1 % |
| 2024/05/14 | 76.23 | 0.08 | 0.11 % |
| 2024/05/13 | 76.15 | -0.02 | -0.03 % |
| 2024/05/10 | 76.17 | 0.83 | 1.1 % |
| 2024/05/09 | 75.34 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/05/08 | 75.33 | 0.49 | 0.65 % |
| 2024/05/07 | 74.84 | 0.94 | 1.27 % |
| 2024/05/06 | 73.9 | 0.28 | 0.38 % |
| 2024/05/03 | 73.62 | 0.64 | 0.88 % |
| 2024/05/02 | 72.98 | 0.28 | 0.4 % |
| 2024/05/01 | 72.69 | -0.56 | -0.75 % |
| 2024/04/30 | 73.24 | -0.52 | -0.7 % |
| 2024/04/29 | 73.76 | 0.24 | 0.33 % |
| 2024/04/26 | 73.52 | 0.75 | 1.03 % |
| 2024/04/25 | 72.77 | -0.88 | -1.19 % |
| 2024/04/24 | 73.65 | -0.39 | -0.53 % |
| 2024/04/23 | 74.04 | 0.96 | 1.31 % |
| 2024/04/22 | 73.08 | 0.39 | 0.54 % |
| 2024/04/19 | 72.69 | 0.14 | 0.19 % |
| 2024/04/18 | 72.55 | -0.13 | -0.18 % |
| 2024/04/17 | 72.68 | 0.05 | 0.07 % |
| 2024/04/16 | 72.63 | -1.17 | -1.59 % |
| 2024/04/15 | 73.8 | 0.23 | 0.31 % |
| 2024/04/12 | 73.57 | -0.68 | -0.92 % |
| 2024/04/11 | 74.25 | -0.15 | -0.2 % |
| 2024/04/10 | 74.4 | -0.2 | -0.27 % |
| 2024/04/09 | 74.6 | -0.38 | -0.51 % |
| 2024/04/08 | 74.98 | 0.43 | 0.58 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 234.80 百萬瑞郎(2024/2/29)
- 計價幣別
- 成立日期
- 1995/02/13
- 基金分類
- 瑞士
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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