摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
最新淨值
6.05
0.032
+0.53%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 % | 2.05 % | 2.04 % | 6.17 % | 3.35 % | 1.01 % | -19.88 % | -15.09 % | 8.82 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 6.05 | 0.03 | 0.53 % |
| 2024/05/15 | 6.01 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/05/14 | 6.01 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/05/13 | 6.01 | 0.01 | 0.25 % |
| 2024/05/10 | 5.99 | 0.01 | 0.19 % |
| 2024/05/09 | 5.98 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/05/08 | 5.98 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/05/07 | 5.99 | -0.02 | -0.29 % |
| 2024/05/06 | 6 | 0.02 | 0.34 % |
| 2024/05/03 | 5.98 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/05/02 | 5.98 | 0.02 | 0.39 % |
| 2024/04/30 | 5.95 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/04/29 | 5.94 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/04/26 | 5.94 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/04/25 | 5.94 | -0.02 | -0.22 % |
| 2024/04/24 | 5.96 | 0.00 | 0.11 % |
| 2024/04/23 | 5.95 | 0.01 | 0.29 % |
| 2024/04/22 | 5.93 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/19 | 5.93 | -0.02 | -0.17 % |
| 2024/04/18 | 5.94 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/04/17 | 5.95 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/04/16 | 5.95 | -0.03 | -0.46 % |
| 2024/04/15 | 5.98 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/04/12 | 5.99 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/04/11 | 5.99 | -0.02 | -0.19 % |
| 2024/04/10 | 6 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/04/09 | 6.01 | 0.00 | 0.11 % |
| 2024/04/08 | 6 | -0.04 | -0.55 % |
| 2024/04/03 | 6.04 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/04/02 | 6.04 | -0.01 | -0.05 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund B-RMB
- 基金管理公司
- 摩根投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 31,362千元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2015/01/07
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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