貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
最新淨值
76.33
0.04
-0.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 % | 2.09 % | 2.97 % | 8.63 % | 3.71 % | 9.11 % | -5.31 % | 12.89 % | 88.99 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 76.33 | -0.04 | -0.05 % |
| 2024/05/16 | 76.37 | 0.31 | 0.41 % |
| 2024/05/15 | 76.06 | 0.18 | 0.24 % |
| 2024/05/14 | 75.88 | 0.05 | 0.07 % |
| 2024/05/13 | 75.83 | 0.16 | 0.21 % |
| 2024/05/10 | 75.67 | 0.07 | 0.09 % |
| 2024/05/08 | 75.6 | -0.13 | -0.17 % |
| 2024/05/07 | 75.73 | 0.03 | 0.04 % |
| 2024/05/06 | 75.7 | 0.31 | 0.41 % |
| 2024/05/03 | 75.39 | 0.27 | 0.36 % |
| 2024/05/02 | 75.12 | 0.22 | 0.29 % |
| 2024/04/30 | 74.9 | -0.5 | -0.66 % |
| 2024/04/29 | 75.4 | 0.02 | 0.03 % |
| 2024/04/26 | 75.38 | 0.21 | 0.28 % |
| 2024/04/25 | 75.17 | -0.1 | -0.13 % |
| 2024/04/24 | 75.27 | -0.15 | -0.2 % |
| 2024/04/23 | 75.42 | 0.11 | 0.15 % |
| 2024/04/22 | 75.31 | -0.09 | -0.12 % |
| 2024/04/19 | 75.4 | 0.08 | 0.11 % |
| 2024/04/18 | 75.32 | 0.03 | 0.04 % |
| 2024/04/17 | 75.29 | 0.1 | 0.13 % |
| 2024/04/16 | 75.19 | -0.35 | -0.46 % |
| 2024/04/15 | 75.54 | -0.21 | -0.28 % |
| 2024/04/12 | 75.75 | 0.21 | 0.28 % |
| 2024/04/11 | 75.54 | -0.54 | -0.71 % |
| 2024/04/10 | 76.08 | 0.08 | 0.11 % |
| 2024/04/09 | 76 | 0.11 | 0.14 % |
| 2024/04/08 | 75.89 | -0.33 | -0.43 % |
| 2024/04/05 | 76.22 | -0.02 | -0.03 % |
| 2024/04/04 | 76.24 | 0.18 | 0.24 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 2,244.94 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/02/19
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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