貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
最新淨值
79.13
0.21
+0.27%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 % | 2.15 % | 2.74 % | 8.58 % | 3.25 % | 13.67 % | 15.15 % | 40.59 % | 122.61 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 79.13 | 0.21 | 0.27 % |
| 2024/05/15 | 78.92 | 0.12 | 0.15 % |
| 2024/05/14 | 78.8 | -0.04 | -0.05 % |
| 2024/05/13 | 78.84 | -0.02 | -0.03 % |
| 2024/05/10 | 78.86 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/08 | 78.86 | -0.1 | -0.13 % |
| 2024/05/07 | 78.96 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/05/06 | 78.97 | 0.41 | 0.52 % |
| 2024/05/03 | 78.56 | 0.3 | 0.38 % |
| 2024/05/02 | 78.26 | 0.06 | 0.08 % |
| 2024/04/30 | 78.2 | -0.56 | -0.7 % |
| 2024/04/29 | 78.75 | 0.23 | 0.29 % |
| 2024/04/26 | 78.52 | 0.12 | 0.15 % |
| 2024/04/25 | 78.4 | -0.29 | -0.36 % |
| 2024/04/24 | 78.68 | 0.26 | 0.33 % |
| 2024/04/23 | 78.42 | 0.23 | 0.29 % |
| 2024/04/22 | 78.19 | 0.13 | 0.17 % |
| 2024/04/19 | 78.06 | 0.04 | 0.05 % |
| 2024/04/18 | 78.02 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 78.02 | -0.04 | -0.05 % |
| 2024/04/16 | 78.06 | -0.44 | -0.56 % |
| 2024/04/15 | 78.5 | -0.04 | -0.05 % |
| 2024/04/12 | 78.54 | -0.09 | -0.11 % |
| 2024/04/11 | 78.63 | -0.23 | -0.29 % |
| 2024/04/10 | 78.86 | -0.17 | -0.22 % |
| 2024/04/09 | 79.03 | 0.11 | 0.14 % |
| 2024/04/08 | 78.92 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 78.92 | -0.08 | -0.09 % |
| 2024/04/04 | 78.99 | 0.21 | 0.27 % |
| 2024/04/03 | 78.78 | -0.1 | -0.13 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,895.43 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/02/19
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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