貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
最新淨值
14.84
0.04
-0.27%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.61 % | 2.05 % | 0.88 % | 3.83 % | -1.04 % | 0.87 % | -10.38 % | -1.51 % | 63.32 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 14.84 | -0.04 | -0.27 % |
| 2024/05/16 | 14.88 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/05/15 | 14.86 | 0.08 | 0.54 % |
| 2024/05/14 | 14.78 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/05/13 | 14.77 | 0.02 | 0.14 % |
| 2024/05/10 | 14.75 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/08 | 14.75 | -0.03 | -0.2 % |
| 2024/05/07 | 14.78 | 0.05 | 0.34 % |
| 2024/05/06 | 14.73 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/05/03 | 14.72 | 0.13 | 0.89 % |
| 2024/05/02 | 14.59 | 0.03 | 0.21 % |
| 2024/04/30 | 14.56 | -0.08 | -0.48 % |
| 2024/04/29 | 14.63 | 0.02 | 0.14 % |
| 2024/04/26 | 14.61 | 0.07 | 0.48 % |
| 2024/04/25 | 14.54 | -0.08 | -0.55 % |
| 2024/04/24 | 14.62 | -0.02 | -0.14 % |
| 2024/04/23 | 14.64 | 0.03 | 0.21 % |
| 2024/04/22 | 14.61 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/19 | 14.61 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/04/18 | 14.6 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/04/17 | 14.59 | 0.03 | 0.21 % |
| 2024/04/16 | 14.56 | -0.06 | -0.41 % |
| 2024/04/15 | 14.62 | -0.09 | -0.61 % |
| 2024/04/12 | 14.71 | 0.03 | 0.2 % |
| 2024/04/11 | 14.68 | -0.06 | -0.41 % |
| 2024/04/10 | 14.74 | -0.09 | -0.61 % |
| 2024/04/09 | 14.83 | 0.03 | 0.2 % |
| 2024/04/08 | 14.8 | -0.04 | -0.27 % |
| 2024/04/05 | 14.84 | -0.04 | -0.27 % |
| 2024/04/04 | 14.88 | 0.09 | 0.61 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar Bond Fund A3 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 518.14 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/09/01
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.85 %
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