法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
最新淨值
16.95
0.01
+0.06%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 % | 2.91 % | 1.8 % | 6.6 % | 0.3 % | 5.74 % | -5.78 % | 3.8 % | 69.5 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 16.95 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/05/15 | 16.94 | 0.11 | 0.65 % |
| 2024/05/14 | 16.83 | 0.04 | 0.24 % |
| 2024/05/13 | 16.79 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/05/10 | 16.77 | -0.04 | -0.24 % |
| 2024/05/09 | 16.81 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/05/08 | 16.78 | -0.04 | -0.24 % |
| 2024/05/07 | 16.82 | 0.07 | 0.42 % |
| 2024/05/03 | 16.75 | 0.09 | 0.54 % |
| 2024/05/02 | 16.66 | 0.06 | 0.36 % |
| 2024/05/01 | 16.6 | 0.05 | 0.3 % |
| 2024/04/30 | 16.55 | -0.05 | -0.3 % |
| 2024/04/29 | 16.6 | 0.07 | 0.42 % |
| 2024/04/26 | 16.53 | 0.04 | 0.24 % |
| 2024/04/25 | 16.49 | -0.05 | -0.3 % |
| 2024/04/24 | 16.54 | -0.04 | -0.24 % |
| 2024/04/23 | 16.58 | 0.04 | 0.24 % |
| 2024/04/22 | 16.54 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/04/19 | 16.52 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/04/18 | 16.5 | -0.03 | -0.18 % |
| 2024/04/17 | 16.53 | 0.06 | 0.36 % |
| 2024/04/16 | 16.47 | -0.08 | -0.48 % |
| 2024/04/15 | 16.55 | -0.12 | -0.72 % |
| 2024/04/12 | 16.67 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/04/11 | 16.66 | -0.04 | -0.24 % |
| 2024/04/10 | 16.7 | -0.17 | -1.01 % |
| 2024/04/09 | 16.87 | 0.06 | 0.36 % |
| 2024/04/08 | 16.81 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/05 | 16.82 | -0.06 | -0.36 % |
| 2024/04/04 | 16.88 | 0.03 | 0.18 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
- 基金名稱（英文）
- Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/A(USD)
- 基金管理公司
- (都柏林)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 501.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/10/08
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1.5 %
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