摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
最新淨值
8.22
0.06
+0.74%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 % | 2.29 % | 1 % | 4.27 % | -0.72 % | 0.9 % | -9.17 % | -0.61 % | 30.81 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 8.22 | 0.06 | 0.74 % |
| 2024/05/14 | 8.16 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/05/13 | 8.15 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/05/10 | 8.16 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/05/09 | 8.14 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/05/08 | 8.15 | -0.03 | -0.37 % |
| 2024/05/07 | 8.18 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/05/06 | 8.16 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/05/03 | 8.15 | 0.05 | 0.62 % |
| 2024/05/02 | 8.1 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/04/30 | 8.08 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/29 | 8.08 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/26 | 8.07 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/04/25 | 8.05 | -0.03 | -0.37 % |
| 2024/04/24 | 8.08 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/23 | 8.09 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/04/22 | 8.07 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/19 | 8.07 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/18 | 8.08 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/04/17 | 8.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/16 | 8.06 | -0.04 | -0.49 % |
| 2024/04/15 | 8.1 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/04/12 | 8.12 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/11 | 8.11 | -0.05 | -0.61 % |
| 2024/04/10 | 8.16 | -0.03 | -0.37 % |
| 2024/04/09 | 8.19 | -0.02 | -0.24 % |
| 2024/04/08 | 8.21 | -0.02 | -0.24 % |
| 2024/04/05 | 8.23 | 0.03 | 0.37 % |
| 2024/04/03 | 8.2 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/02 | 8.21 | -0.08 | -0.97 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 4,581.20 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/04/06
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.9 %
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