摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
最新淨值
4.04
0.01
+0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 % | 4.08 % | -0.07 % | 0.75 % | -2.75 % | 3.58 % | -8.11 % | -1.58 % | -12.99 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 4.04 | 0.01 | 0.25 % |
| 2024/05/17 | 4.03 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/16 | 4.03 | 0.04 | 1 % |
| 2024/05/14 | 3.99 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/13 | 3.99 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/10 | 3.99 | 0.02 | 0.5 % |
| 2024/05/09 | 3.97 | -0.01 | -0.25 % |
| 2024/05/08 | 3.98 | -0.02 | -0.5 % |
| 2024/05/07 | 4 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/06 | 4 | 0.02 | 0.5 % |
| 2024/05/03 | 3.98 | 0.03 | 0.76 % |
| 2024/05/02 | 3.95 | 0.02 | 0.51 % |
| 2024/04/30 | 3.93 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/29 | 3.93 | 0.02 | 0.51 % |
| 2024/04/26 | 3.91 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/25 | 3.91 | -0.01 | -0.26 % |
| 2024/04/24 | 3.92 | -0.01 | -0.25 % |
| 2024/04/23 | 3.93 | 0.02 | 0.51 % |
| 2024/04/22 | 3.91 | 0.01 | 0.26 % |
| 2024/04/19 | 3.9 | -0.01 | -0.26 % |
| 2024/04/18 | 3.91 | 0.01 | 0.26 % |
| 2024/04/17 | 3.9 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/16 | 3.9 | -0.06 | -1.52 % |
| 2024/04/15 | 3.96 | -0.01 | -0.25 % |
| 2024/04/12 | 3.97 | -0.03 | -0.75 % |
| 2024/04/11 | 4 | -0.02 | -0.5 % |
| 2024/04/10 | 4.02 | -0.03 | -0.74 % |
| 2024/04/09 | 4.05 | -0.01 | -0.25 % |
| 2024/04/08 | 4.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 4.06 | 0.02 | 0.5 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,352.80 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/07/17
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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