路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)
最新淨值
9.53
0.04
+0.42%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 % | 4.38 % | 0.85 % | 2.58 % | -1.85 % | 3.59 % | -11.1 % | -4.7 % | -4.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 9.53 | 0.04 | 0.42 % |
| 2024/05/15 | 9.49 | 0.07 | 0.74 % |
| 2024/05/14 | 9.42 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/05/13 | 9.41 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/05/10 | 9.39 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/05/09 | 9.38 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/08 | 9.38 | -0.04 | -0.42 % |
| 2024/05/07 | 9.42 | 0.06 | 0.64 % |
| 2024/05/03 | 9.36 | 0.08 | 0.86 % |
| 2024/05/02 | 9.28 | 0.06 | 0.65 % |
| 2024/05/01 | 9.22 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/30 | 9.22 | -0.05 | -0.54 % |
| 2024/04/29 | 9.27 | 0.06 | 0.65 % |
| 2024/04/26 | 9.21 | 0.04 | 0.44 % |
| 2024/04/25 | 9.17 | -0.03 | -0.33 % |
| 2024/04/24 | 9.2 | -0.04 | -0.43 % |
| 2024/04/23 | 9.24 | 0.04 | 0.43 % |
| 2024/04/22 | 9.2 | 0.03 | 0.33 % |
| 2024/04/19 | 9.17 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/18 | 9.17 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/04/17 | 9.16 | 0.03 | 0.33 % |
| 2024/04/16 | 9.13 | -0.12 | -1.3 % |
| 2024/04/15 | 9.25 | -0.05 | -0.54 % |
| 2024/04/12 | 9.3 | -0.08 | -0.85 % |
| 2024/04/11 | 9.38 | -0.03 | -0.32 % |
| 2024/04/10 | 9.41 | -0.12 | -1.26 % |
| 2024/04/09 | 9.53 | 0.04 | 0.42 % |
| 2024/04/08 | 9.49 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 9.49 | -0.03 | -0.32 % |
| 2024/04/04 | 9.52 | 0.07 | 0.74 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Accumulating Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,224.49 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/06/04
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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