路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)
最新淨值
133.23
0.55
+0.41%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 % | 4.76 % | 1.56 % | 3.87 % | -0.83 % | 6.25 % | -3.01 % | 10.52 % | 33.23 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 133.23 | 0.55 | 0.41 % |
| 2024/05/15 | 132.68 | 1 | 0.76 % |
| 2024/05/14 | 131.68 | 0.17 | 0.13 % |
| 2024/05/13 | 131.51 | 0.25 | 0.19 % |
| 2024/05/10 | 131.26 | 0.14 | 0.11 % |
| 2024/05/09 | 131.12 | 0.04 | 0.03 % |
| 2024/05/08 | 131.08 | -0.52 | -0.4 % |
| 2024/05/07 | 131.6 | 0.99 | 0.76 % |
| 2024/05/03 | 130.61 | 1.06 | 0.82 % |
| 2024/05/02 | 129.55 | 0.82 | 0.64 % |
| 2024/05/01 | 128.73 | 0.03 | 0.02 % |
| 2024/04/30 | 128.7 | -0.62 | -0.48 % |
| 2024/04/29 | 129.32 | 0.75 | 0.58 % |
| 2024/04/26 | 128.57 | 0.56 | 0.44 % |
| 2024/04/25 | 128.01 | -0.33 | -0.26 % |
| 2024/04/24 | 128.34 | -0.48 | -0.37 % |
| 2024/04/23 | 128.82 | 0.54 | 0.42 % |
| 2024/04/22 | 128.28 | 0.33 | 0.26 % |
| 2024/04/19 | 127.95 | 0.03 | 0.02 % |
| 2024/04/18 | 127.92 | 0.28 | 0.23 % |
| 2024/04/17 | 127.63 | 0.45 | 0.35 % |
| 2024/04/16 | 127.18 | -1.74 | -1.35 % |
| 2024/04/15 | 128.92 | -0.69 | -0.53 % |
| 2024/04/12 | 129.61 | -1.04 | -0.8 % |
| 2024/04/11 | 130.65 | -0.57 | -0.43 % |
| 2024/04/10 | 131.21 | -1.57 | -1.18 % |
| 2024/04/09 | 132.78 | 0.47 | 0.36 % |
| 2024/04/08 | 132.31 | 0.07 | 0.05 % |
| 2024/04/05 | 132.24 | -0.34 | -0.26 % |
| 2024/04/04 | 132.58 | 1.02 | 0.78 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Accumulating Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,224.49 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/06/05
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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