路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)
最新淨值
5.59
0.02
+0.36%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 % | 1.47 % | 1.34 % | 5.46 % | 1.11 % | 7.48 % | -4.66 % | 3.49 % | 34.42 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 5.59 | 0.02 | 0.36 % |
| 2024/05/14 | 5.57 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/13 | 5.57 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/10 | 5.57 | -0.01 | -0.18 % |
| 2024/05/09 | 5.58 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/08 | 5.58 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/07 | 5.58 | 0.01 | 0.18 % |
| 2024/05/03 | 5.57 | 0.02 | 0.36 % |
| 2024/05/02 | 5.55 | 0.02 | 0.36 % |
| 2024/05/01 | 5.53 | -0.04 | -0.72 % |
| 2024/04/30 | 5.57 | -0.01 | -0.18 % |
| 2024/04/29 | 5.58 | 0.02 | 0.36 % |
| 2024/04/26 | 5.56 | 0.01 | 0.18 % |
| 2024/04/25 | 5.55 | -0.02 | -0.36 % |
| 2024/04/24 | 5.57 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/23 | 5.57 | 0.02 | 0.36 % |
| 2024/04/22 | 5.55 | 0.02 | 0.36 % |
| 2024/04/19 | 5.53 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/18 | 5.53 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 5.53 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/16 | 5.53 | -0.02 | -0.36 % |
| 2024/04/15 | 5.55 | -0.01 | -0.18 % |
| 2024/04/12 | 5.56 | -0.01 | -0.18 % |
| 2024/04/11 | 5.57 | -0.01 | -0.18 % |
| 2024/04/10 | 5.58 | -0.03 | -0.53 % |
| 2024/04/09 | 5.61 | 0.01 | 0.18 % |
| 2024/04/08 | 5.6 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 5.6 | -0.01 | -0.18 % |
| 2024/04/04 | 5.61 | 0.01 | 0.18 % |
| 2024/04/03 | 5.6 | 0.01 | 0.18 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,200.75 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/06/27
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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