貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)
最新淨值
14.68
0.08
-0.54%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 % | 4.58 % | 4.71 % | 23.29 % | 15.24 % | 46.09 % | 0.00 % | 0.00 % | 64.51 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 14.68 | -0.08 | -0.54 % |
| 2024/05/16 | 14.76 | 0.24 | 1.65 % |
| 2024/05/15 | 14.52 | 0.24 | 1.68 % |
| 2024/05/14 | 14.28 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/13 | 14.28 | -0.09 | -0.63 % |
| 2024/05/10 | 14.37 | 0.16 | 1.13 % |
| 2024/05/08 | 14.21 | -0.02 | -0.14 % |
| 2024/05/07 | 14.23 | 0.02 | 0.14 % |
| 2024/05/06 | 14.21 | 0.15 | 1.07 % |
| 2024/05/03 | 14.06 | 0.48 | 3.53 % |
| 2024/05/02 | 13.58 | -0.34 | -2.44 % |
| 2024/04/30 | 13.92 | -0.06 | -0.43 % |
| 2024/04/29 | 13.98 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/04/26 | 13.97 | 0.43 | 3.18 % |
| 2024/04/25 | 13.54 | -0.33 | -2.38 % |
| 2024/04/24 | 13.87 | 0.22 | 1.61 % |
| 2024/04/23 | 13.65 | 0.24 | 1.79 % |
| 2024/04/22 | 13.41 | -0.23 | -1.69 % |
| 2024/04/19 | 13.64 | -0.18 | -1.3 % |
| 2024/04/18 | 13.82 | -0.33 | -2.33 % |
| 2024/04/17 | 14.15 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/16 | 14.15 | -0.37 | -2.55 % |
| 2024/04/15 | 14.52 | -0.04 | -0.27 % |
| 2024/04/12 | 14.56 | 0.06 | 0.41 % |
| 2024/04/11 | 14.5 | 0.03 | 0.21 % |
| 2024/04/10 | 14.47 | -0.13 | -0.89 % |
| 2024/04/09 | 14.6 | 0.03 | 0.21 % |
| 2024/04/08 | 14.57 | 0.07 | 0.48 % |
| 2024/04/05 | 14.5 | -0.21 | -1.43 % |
| 2024/04/04 | 14.71 | 0.2 | 1.38 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - World Technology Fund A10 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 11,511.03 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2022/10/26
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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