瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)
最新淨值
99.77
0.33
-0.33%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.82 % | 4.84 % | 7.57 % | 13.85 % | 8.81 % | 15.17 % | 18.09 % | 0.00 % | 34.65 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 99.77 | -0.33 | -0.33 % |
| 2024/05/15 | 100.1 | -0.02 | -0.02 % |
| 2024/05/14 | 100.12 | 0.18 | 0.18 % |
| 2024/05/13 | 99.94 | 0.55 | 0.55 % |
| 2024/05/10 | 99.39 | 0.77 | 0.78 % |
| 2024/05/08 | 98.62 | 0.16 | 0.16 % |
| 2024/05/07 | 98.46 | 0.52 | 0.53 % |
| 2024/05/06 | 97.94 | 0.57 | 0.6 % |
| 2024/05/03 | 97.36 | 0.37 | 0.38 % |
| 2024/05/02 | 96.99 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/04/30 | 97 | -0.77 | -0.79 % |
| 2024/04/29 | 97.77 | 0.51 | 0.52 % |
| 2024/04/26 | 97.26 | 0.33 | 0.34 % |
| 2024/04/25 | 96.93 | -0.83 | -0.85 % |
| 2024/04/24 | 97.76 | 0.39 | 0.4 % |
| 2024/04/23 | 97.37 | 0.56 | 0.59 % |
| 2024/04/22 | 96.8 | 0.18 | 0.19 % |
| 2024/04/19 | 96.62 | 0.5 | 0.52 % |
| 2024/04/18 | 96.12 | 0.27 | 0.28 % |
| 2024/04/17 | 95.85 | 0.07 | 0.07 % |
| 2024/04/16 | 95.78 | -1.03 | -1.06 % |
| 2024/04/15 | 96.81 | -0.89 | -0.91 % |
| 2024/04/12 | 97.7 | -0.82 | -0.83 % |
| 2024/04/11 | 98.52 | -0.12 | -0.12 % |
| 2024/04/10 | 98.64 | -0.53 | -0.53 % |
| 2024/04/09 | 99.17 | 0.31 | 0.31 % |
| 2024/04/08 | 98.86 | 0.12 | 0.12 % |
| 2024/04/05 | 98.74 | 0.2 | 0.2 % |
| 2024/04/04 | 98.54 | -0.23 | -0.23 % |
| 2024/04/03 | 98.77 | -0.34 | -0.34 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-mdist
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 394.62 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/09/14
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.44 %
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