富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)
最新淨值
4.46
0.01
+0.22%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 % | 2.55 % | 4.8 % | 10.81 % | 6.92 % | 7.76 % | -32.49 % | -23.96 % | 2.86 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 4.46 | 0.01 | 0.22 % |
| 2024/05/15 | 4.45 | 0.01 | 0.27 % |
| 2024/05/14 | 4.44 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/05/13 | 4.44 | 0.00 | 0.2 % |
| 2024/05/10 | 4.43 | 0.00 | 0.11 % |
| 2024/05/09 | 4.42 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/05/08 | 4.42 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/05/07 | 4.42 | 0.00 | 0.2 % |
| 2024/05/06 | 4.42 | 0.01 | 0.27 % |
| 2024/05/03 | 4.4 | 0.01 | 0.36 % |
| 2024/05/02 | 4.39 | 0.04 | 0.92 % |
| 2024/05/01 | 4.35 | -0.05 | -1.14 % |
| 2024/04/30 | 4.4 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/04/29 | 4.4 | 0.00 | 0.16 % |
| 2024/04/26 | 4.39 | 0.00 | 0.14 % |
| 2024/04/25 | 4.39 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/04/24 | 4.4 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/04/23 | 4.4 | 0.00 | 0.21 % |
| 2024/04/22 | 4.39 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/04/19 | 4.39 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/18 | 4.39 | 0.00 | 0.21 % |
| 2024/04/17 | 4.38 | 0.00 | 0.18 % |
| 2024/04/16 | 4.38 | -0.03 | -0.64 % |
| 2024/04/15 | 4.4 | -0.02 | -0.27 % |
| 2024/04/12 | 4.42 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/04/11 | 4.42 | -0.02 | -0.27 % |
| 2024/04/10 | 4.43 | -0.01 | -0.14 % |
| 2024/04/09 | 4.44 | 0.02 | 0.66 % |
| 2024/04/08 | 4.41 | -0.03 | -0.63 % |
| 2024/04/05 | 4.44 | -0.01 | -0.18 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 1,686.61 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/06/18
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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