瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
最新淨值
108.28
0.23
+0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 % | 3.17 % | 5.27 % | 13.97 % | 8.98 % | 12.58 % | -34.78 % | -28.36 % | 8.28 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 108.28 | 0.23 | 0.21 % |
| 2024/05/16 | 108.05 | 0.82 | 0.76 % |
| 2024/05/15 | 107.23 | 0.06 | 0.06 % |
| 2024/05/14 | 107.17 | 0.19 | 0.18 % |
| 2024/05/13 | 106.98 | 0.26 | 0.24 % |
| 2024/05/10 | 106.72 | 0.27 | 0.25 % |
| 2024/05/08 | 106.45 | 0.12 | 0.11 % |
| 2024/05/07 | 106.33 | 0.08 | 0.08 % |
| 2024/05/06 | 106.25 | 0.32 | 0.3 % |
| 2024/05/03 | 105.93 | 0.17 | 0.16 % |
| 2024/05/02 | 105.76 | 0.52 | 0.49 % |
| 2024/04/30 | 105.24 | 0.22 | 0.21 % |
| 2024/04/29 | 105.02 | 0.36 | 0.34 % |
| 2024/04/26 | 104.66 | -0.18 | -0.17 % |
| 2024/04/25 | 104.84 | -0.31 | -0.29 % |
| 2024/04/24 | 105.15 | 0.06 | 0.06 % |
| 2024/04/23 | 105.09 | 0.23 | 0.22 % |
| 2024/04/22 | 104.86 | -0.06 | -0.06 % |
| 2024/04/19 | 104.92 | -0.4 | -0.38 % |
| 2024/04/18 | 105.32 | 0.37 | 0.35 % |
| 2024/04/17 | 104.95 | 0.16 | 0.15 % |
| 2024/04/16 | 104.79 | -0.83 | -0.79 % |
| 2024/04/15 | 105.62 | -0.29 | -0.27 % |
| 2024/04/12 | 105.91 | -0.15 | -0.13 % |
| 2024/04/11 | 106.05 | -0.37 | -0.35 % |
| 2024/04/10 | 106.42 | 0.09 | 0.08 % |
| 2024/04/09 | 106.33 | 0.12 | 0.11 % |
| 2024/04/08 | 106.21 | -0.23 | -0.22 % |
| 2024/04/05 | 106.44 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/04/04 | 106.45 | 0.97 | 0.92 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)債券基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 792.88 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/02/17
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.12 %
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2024-05-20
看懂印度大選怎麼選，跟著莫迪勝選做多印度基金
- 2024-05-20
瀚亞美國高科技在強基金排行榜第一，希望鉅亨超底王買得到
- 2024-05-19
想聽聽各位前輩們對於房市的看法
- 2024-05-17
遙想2008年天然資源耗竭的約定～回憶文
- 2024-05-16
復華強勢通增加原物料及貨幣比重，居高思危？
- 2024-05-16
呼應20240510，CNN指數突破區間，美股陸續破新高，靜待SXX跟上漲勢
- 2024-05-15
最近可以逢低買、逢高賣的基金及ETF一覽
- 2024-05-15
中租如果出事譬如倒閉，在中租平台買的基金會有事嗎？
- 2024-05-15
印度基金非買不可
- 2024-05-14
現在投資債券ETF的關鍵要素
- 2024-05-14
退休後希望每月有現金流，該選投資級或非投資級債券基金？
- 2024-05-13
投資美國公債的賠錢原因大解密
- 2024-05-12
國內組合型基金請益（復華台灣智能基金）
- 2024-05-10
CNN恐懼與貪婪指數或有拉回再次打底，但當指數進入X區間，將順勢引導美股重回多頭！
- 2024-05-10
高股息基金真的不錯？搞懂高股息ETF常見迷思