高盛亞洲債券基金X股美元
最新淨值
1746.67
3.2
+0.18%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 % | 1.66 % | 1.57 % | 6.32 % | 1.86 % | 4.95 % | -14.24 % | -9.1 % | 249.33 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 1746.67 | 3.2 | 0.18 % |
| 2024/05/15 | 1743.47 | 5.05 | 0.29 % |
| 2024/05/14 | 1738.42 | 1.65 | 0.1 % |
| 2024/05/13 | 1736.77 | 1.57 | 0.09 % |
| 2024/05/10 | 1735.2 | -0.01 | 0.00 % |
| 2024/05/09 | 1735.21 | -3.92 | -0.23 % |
| 2024/05/08 | 1739.13 | 4.8 | 0.28 % |
| 2024/05/07 | 1734.32 | 2.12 | 0.12 % |
| 2024/05/06 | 1732.2 | 2.44 | 0.14 % |
| 2024/05/03 | 1729.76 | 5.72 | 0.33 % |
| 2024/05/02 | 1724.04 | 3.58 | 0.21 % |
| 2024/05/01 | 1720.46 | 0.76 | 0.04 % |
| 2024/04/29 | 1719.7 | 3.76 | 0.22 % |
| 2024/04/26 | 1715.94 | -0.08 | 0.00 % |
| 2024/04/25 | 1716.02 | -3.98 | -0.23 % |
| 2024/04/24 | 1720 | -1.25 | -0.07 % |
| 2024/04/23 | 1721.25 | 2.12 | 0.12 % |
| 2024/04/22 | 1719.13 | -0.71 | -0.04 % |
| 2024/04/19 | 1719.84 | -0.29 | -0.02 % |
| 2024/04/18 | 1720.13 | 2.04 | 0.12 % |
| 2024/04/16 | 1718.08 | -6.11 | -0.35 % |
| 2024/04/15 | 1724.19 | -4.99 | -0.29 % |
| 2024/04/12 | 1729.18 | 2.4 | 0.14 % |
| 2024/04/11 | 1726.78 | -3.78 | -0.22 % |
| 2024/04/10 | 1730.56 | -7.59 | -0.44 % |
| 2024/04/09 | 1738.15 | 3.32 | 0.19 % |
| 2024/04/08 | 1734.83 | -1.92 | -0.11 % |
| 2024/04/05 | 1736.75 | -0.86 | -0.05 % |
| 2024/04/02 | 1737.61 | -6.99 | -0.4 % |
| 2024/03/28 | 1744.6 | 0.56 | 0.03 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛亞洲債券基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Cap USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 240.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/11/26
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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