高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
最新淨值
118.51
0.13
-0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.24 % | 1.6 % | 0.84 % | 5.04 % | 0.67 % | 6.94 % | -4.69 % | 4.05 % | 45.31 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 118.51 | -0.13 | -0.11 % |
| 2024/05/16 | 118.64 | 0.03 | 0.03 % |
| 2024/05/15 | 118.61 | 0.37 | 0.31 % |
| 2024/05/14 | 118.24 | -0.08 | -0.06 % |
| 2024/05/13 | 118.31 | -0.49 | -0.41 % |
| 2024/05/10 | 118.8 | 0.43 | 0.36 % |
| 2024/05/09 | 118.37 | -0.63 | -0.53 % |
| 2024/05/08 | 119 | 0.48 | 0.4 % |
| 2024/05/07 | 118.52 | 0.11 | 0.09 % |
| 2024/05/06 | 118.41 | 0.18 | 0.15 % |
| 2024/05/03 | 118.23 | 0.49 | 0.42 % |
| 2024/05/02 | 117.74 | -1.06 | -0.89 % |
| 2024/05/01 | 118.8 | 0.11 | 0.09 % |
| 2024/04/30 | 118.69 | -0.19 | -0.16 % |
| 2024/04/29 | 118.88 | 0.27 | 0.23 % |
| 2024/04/26 | 118.61 | 0.22 | 0.19 % |
| 2024/04/25 | 118.39 | -0.33 | -0.28 % |
| 2024/04/24 | 118.72 | -0.03 | -0.03 % |
| 2024/04/23 | 118.75 | 0.42 | 0.35 % |
| 2024/04/22 | 118.33 | 0.3 | 0.25 % |
| 2024/04/19 | 118.03 | 0.06 | 0.05 % |
| 2024/04/18 | 117.97 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/04/17 | 117.98 | 0.09 | 0.08 % |
| 2024/04/16 | 117.89 | -0.56 | -0.46 % |
| 2024/04/15 | 118.44 | -0.32 | -0.27 % |
| 2024/04/12 | 118.76 | -0.09 | -0.08 % |
| 2024/04/11 | 118.85 | -0.3 | -0.25 % |
| 2024/04/10 | 119.15 | -0.4 | -0.33 % |
| 2024/04/09 | 119.55 | 0.22 | 0.18 % |
| 2024/04/08 | 119.33 | 0.03 | 0.03 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,692.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2012/08/22
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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