聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
最新淨值
7.95
0.01
-0.13%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 % | 1.95 % | 1.36 % | 5.88 % | 1.01 % | 8.56 % | -0.41 % | 9.04 % | 29.6 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 7.95 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/05/16 | 7.96 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/15 | 7.96 | 0.04 | 0.51 % |
| 2024/05/14 | 7.92 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/13 | 7.92 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/10 | 7.92 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/05/09 | 7.93 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/05/08 | 7.92 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/05/07 | 7.93 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/05/06 | 7.92 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/05/03 | 7.91 | 0.04 | 0.51 % |
| 2024/05/02 | 7.87 | 0.03 | 0.38 % |
| 2024/04/30 | 7.84 | -0.08 | -0.88 % |
| 2024/04/29 | 7.91 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/04/26 | 7.89 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/04/25 | 7.87 | -0.03 | -0.38 % |
| 2024/04/24 | 7.9 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/04/23 | 7.91 | 0.03 | 0.38 % |
| 2024/04/22 | 7.88 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/04/19 | 7.86 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/18 | 7.85 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 7.85 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/16 | 7.84 | -0.03 | -0.38 % |
| 2024/04/15 | 7.87 | -0.04 | -0.51 % |
| 2024/04/12 | 7.91 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 7.91 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/04/10 | 7.93 | -0.05 | -0.63 % |
| 2024/04/09 | 7.98 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/04/08 | 7.96 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/04/03 | 7.97 | 0.01 | 0.13 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
- 基金名稱（英文）
- ABITL Global High Yield Fund TA RMB
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 68.89億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2015/04/02
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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