聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
最新淨值
11.12
0.03
-0.27%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09 % | 1.55 % | 2.21 % | 6.21 % | 2.77 % | 10.87 % | 4.41 % | 5.6 % | 11.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 11.12 | -0.03 | -0.27 % |
| 2024/05/15 | 11.15 | 0.03 | 0.27 % |
| 2024/05/14 | 11.12 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/05/13 | 11.11 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/10 | 11.11 | -0.02 | -0.18 % |
| 2024/05/09 | 11.13 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/05/08 | 11.12 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/05/07 | 11.13 | 0.02 | 0.18 % |
| 2024/05/06 | 11.11 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/05/03 | 11.1 | 0.04 | 0.36 % |
| 2024/05/02 | 11.06 | 0.05 | 0.45 % |
| 2024/04/30 | 11.01 | -0.04 | -0.36 % |
| 2024/04/29 | 11.05 | 0.03 | 0.27 % |
| 2024/04/26 | 11.02 | 0.02 | 0.18 % |
| 2024/04/25 | 11 | -0.02 | -0.18 % |
| 2024/04/24 | 11.02 | -0.03 | -0.27 % |
| 2024/04/23 | 11.05 | 0.03 | 0.27 % |
| 2024/04/22 | 11.02 | 0.05 | 0.46 % |
| 2024/04/19 | 10.97 | 0.03 | 0.27 % |
| 2024/04/18 | 10.94 | -0.02 | -0.18 % |
| 2024/04/17 | 10.96 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/04/16 | 10.95 | -0.03 | -0.27 % |
| 2024/04/15 | 10.98 | -0.03 | -0.27 % |
| 2024/04/12 | 11.01 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/04/11 | 11 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/04/10 | 11.01 | -0.08 | -0.63 % |
| 2024/04/09 | 11.08 | 0.02 | 0.18 % |
| 2024/04/08 | 11.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/03 | 11.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 11.06 | -0.01 | -0.09 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
- 基金名稱（英文）
- ABITL Global High Yield Fund T2 TWD
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 10.93億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2015/04/02
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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