聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
最新淨值
56.44
0.42
+0.75%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 % | 3.05 % | 4.49 % | 12.86 % | 4.03 % | 16.34 % | 1.04 % | 19.64 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 56.44 | 0.42 | 0.75 % |
| 2024/05/14 | 56.02 | 0.08 | 0.14 % |
| 2024/05/13 | 55.94 | 0.06 | 0.11 % |
| 2024/05/10 | 55.88 | 0.09 | 0.16 % |
| 2024/05/08 | 55.79 | -0.04 | -0.07 % |
| 2024/05/07 | 55.83 | 0.2 | 0.36 % |
| 2024/05/06 | 55.63 | 0.06 | 0.11 % |
| 2024/05/03 | 55.57 | 0.45 | 0.82 % |
| 2024/05/02 | 55.12 | 0.19 | 0.35 % |
| 2024/04/30 | 54.93 | -0.75 | -1.35 % |
| 2024/04/29 | 55.68 | 0.28 | 0.51 % |
| 2024/04/26 | 55.4 | 0.17 | 0.31 % |
| 2024/04/25 | 55.23 | -0.21 | -0.38 % |
| 2024/04/24 | 55.44 | -0.22 | -0.4 % |
| 2024/04/23 | 55.66 | 0.15 | 0.27 % |
| 2024/04/22 | 55.51 | 0.14 | 0.25 % |
| 2024/04/19 | 55.37 | 0.06 | 0.11 % |
| 2024/04/18 | 55.31 | 0.05 | 0.09 % |
| 2024/04/17 | 55.26 | 0.34 | 0.62 % |
| 2024/04/16 | 54.92 | -0.34 | -0.62 % |
| 2024/04/15 | 55.26 | -0.56 | -0.99 % |
| 2024/04/12 | 55.81 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 55.81 | -0.31 | -0.55 % |
| 2024/04/10 | 56.12 | -0.43 | -0.76 % |
| 2024/04/09 | 56.55 | 0.28 | 0.52 % |
| 2024/04/08 | 56.26 | -0.08 | -0.12 % |
| 2024/04/05 | 56.33 | -0.1 | -0.18 % |
| 2024/04/04 | 56.43 | 0.31 | 0.55 % |
| 2024/04/03 | 56.12 | 0.12 | 0.21 % |
| 2024/04/02 | 56 | -0.44 | -0.78 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 488.94 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/03/13
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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