聯博-全球多元收益基金A級別美元
最新淨值
19.12
0.01
-0.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 % | 3.69 % | 3.35 % | 10.07 % | 4.42 % | 14.56 % | 2.36 % | 9.76 % | 27.47 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 19.12 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/05/16 | 19.13 | -0.03 | -0.16 % |
| 2024/05/15 | 19.16 | 0.15 | 0.79 % |
| 2024/05/14 | 19.01 | 0.06 | 0.32 % |
| 2024/05/13 | 18.95 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/05/10 | 18.94 | 0.05 | 0.26 % |
| 2024/05/08 | 18.89 | -0.02 | -0.11 % |
| 2024/05/07 | 18.91 | 0.06 | 0.32 % |
| 2024/05/06 | 18.85 | 0.08 | 0.43 % |
| 2024/05/03 | 18.77 | 0.16 | 0.86 % |
| 2024/05/02 | 18.61 | 0.11 | 0.59 % |
| 2024/04/30 | 18.5 | -0.13 | -0.7 % |
| 2024/04/29 | 18.63 | 0.05 | 0.27 % |
| 2024/04/26 | 18.58 | 0.11 | 0.6 % |
| 2024/04/25 | 18.47 | -0.08 | -0.38 % |
| 2024/04/24 | 18.54 | -0.05 | -0.27 % |
| 2024/04/23 | 18.59 | 0.12 | 0.65 % |
| 2024/04/22 | 18.47 | 0.09 | 0.49 % |
| 2024/04/19 | 18.38 | -0.04 | -0.22 % |
| 2024/04/18 | 18.42 | -0.02 | -0.11 % |
| 2024/04/17 | 18.44 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/16 | 18.44 | -0.1 | -0.54 % |
| 2024/04/15 | 18.54 | -0.15 | -0.75 % |
| 2024/04/12 | 18.68 | -0.05 | -0.27 % |
| 2024/04/11 | 18.73 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/10 | 18.73 | -0.18 | -0.95 % |
| 2024/04/09 | 18.91 | 0.03 | 0.16 % |
| 2024/04/08 | 18.88 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/05 | 18.89 | 0.02 | 0.11 % |
| 2024/04/04 | 18.87 | -0.05 | -0.26 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球多元收益基金A級別美元
- 基金名稱（英文）
- AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class A USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 1,225.17 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/12/11
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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