富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
最新淨值
19.22
0.13
+0.68%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 % | 11.87 % | 12.46 % | 10.78 % | 9.64 % | 11.23 % | -20.74 % | 9.14 % | 92.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 19.22 | 0.13 | 0.68 % |
| 2024/05/15 | 19.09 | 0.06 | 0.32 % |
| 2024/05/14 | 19.03 | 0.02 | 0.11 % |
| 2024/05/13 | 19.01 | 0.23 | 1.22 % |
| 2024/05/10 | 18.78 | 0.09 | 0.48 % |
| 2024/05/09 | 18.69 | 0.14 | 0.75 % |
| 2024/05/08 | 18.55 | -0.12 | -0.64 % |
| 2024/05/07 | 18.67 | -0.1 | -0.53 % |
| 2024/05/06 | 18.77 | 0.07 | 0.37 % |
| 2024/05/03 | 18.7 | 0.12 | 0.65 % |
| 2024/05/02 | 18.58 | 0.55 | 3.05 % |
| 2024/05/01 | 18.03 | 0.02 | 0.11 % |
| 2024/04/30 | 18.01 | -0.27 | -1.48 % |
| 2024/04/29 | 18.28 | 0.2 | 1.11 % |
| 2024/04/26 | 18.08 | 0.24 | 1.35 % |
| 2024/04/25 | 17.84 | 0.05 | 0.28 % |
| 2024/04/24 | 17.79 | 0.16 | 0.91 % |
| 2024/04/23 | 17.63 | 0.19 | 1.09 % |
| 2024/04/22 | 17.44 | 0.25 | 1.45 % |
| 2024/04/19 | 17.19 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/18 | 17.2 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/04/17 | 17.19 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/04/16 | 17.18 | -0.2 | -1.15 % |
| 2024/04/15 | 17.38 | -0.2 | -1.14 % |
| 2024/04/12 | 17.58 | -0.4 | -2.22 % |
| 2024/04/11 | 17.98 | 0.07 | 0.39 % |
| 2024/04/10 | 17.91 | -0.15 | -0.78 % |
| 2024/04/09 | 18.05 | 0.2 | 1.12 % |
| 2024/04/08 | 17.85 | 0.1 | 0.56 % |
| 2024/04/05 | 17.75 | -0.01 | -0.06 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton BRIC Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 351.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/25
- 基金分類
- 亞洲
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.6 %
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