富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
最新淨值
68.12
0.32
+0.47%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 % | 5.61 % | -2.25 % | 3.56 % | -5.59 % | 11.14 % | 8.78 % | 15.61 % | 383.12 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 68.12 | 0.32 | 0.47 % |
| 2024/05/16 | 67.8 | 0.39 | 0.58 % |
| 2024/05/15 | 67.41 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/05/14 | 67.42 | -0.06 | -0.09 % |
| 2024/05/13 | 67.48 | 0.13 | 0.19 % |
| 2024/05/10 | 67.35 | -0.38 | -0.56 % |
| 2024/05/09 | 67.73 | -0.25 | -0.37 % |
| 2024/05/08 | 67.98 | -0.02 | -0.03 % |
| 2024/05/07 | 68 | 0.24 | 0.35 % |
| 2024/05/06 | 67.76 | 0.19 | 0.28 % |
| 2024/05/03 | 67.57 | 0.97 | 1.46 % |
| 2024/05/02 | 66.6 | 1.14 | 1.76 % |
| 2024/05/01 | 65.45 | 0.16 | 0.25 % |
| 2024/04/30 | 65.29 | -1.67 | -2.49 % |
| 2024/04/29 | 66.96 | 0.42 | 0.63 % |
| 2024/04/26 | 66.54 | 1.17 | 1.79 % |
| 2024/04/25 | 65.37 | -0.16 | -0.24 % |
| 2024/04/24 | 65.53 | -0.51 | -0.77 % |
| 2024/04/23 | 66.04 | 0.49 | 0.75 % |
| 2024/04/22 | 65.55 | 0.54 | 0.83 % |
| 2024/04/19 | 65.01 | 0.41 | 0.63 % |
| 2024/04/18 | 64.6 | 0.1 | 0.16 % |
| 2024/04/17 | 64.5 | 0.1 | 0.16 % |
| 2024/04/16 | 64.4 | -1.51 | -2.29 % |
| 2024/04/15 | 65.91 | -1.18 | -1.76 % |
| 2024/04/12 | 67.09 | -1.26 | -1.84 % |
| 2024/04/11 | 68.35 | -0.32 | -0.47 % |
| 2024/04/10 | 68.67 | -1.52 | -2.17 % |
| 2024/04/09 | 70.19 | 0.43 | 0.62 % |
| 2024/04/08 | 69.76 | 1.07 | 1.56 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton Latin America Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 680.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/05/14
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.4 %
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