普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球成長股票A級別(美元)
最新淨值
63.74
0.11
-0.17%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 % | 4.72 % | 6.45 % | 18.3 % | 12.02 % | 25.67 % | -2 % | 59.75 % | 537.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 63.74 | -0.11 | -0.17 % |
| 2024/05/16 | 63.85 | 0.65 | 1.03 % |
| 2024/05/15 | 63.2 | 0.56 | 0.89 % |
| 2024/05/14 | 62.64 | -0.09 | -0.14 % |
| 2024/05/13 | 62.73 | -0.19 | -0.3 % |
| 2024/05/10 | 62.92 | 0.48 | 0.77 % |
| 2024/05/08 | 62.44 | -0.16 | -0.26 % |
| 2024/05/07 | 62.6 | 0.3 | 0.48 % |
| 2024/05/06 | 62.3 | 0.38 | 0.61 % |
| 2024/05/03 | 61.92 | 1.22 | 2.01 % |
| 2024/05/02 | 60.7 | -0.7 | -1.14 % |
| 2024/04/30 | 61.4 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/29 | 61.4 | 0.23 | 0.38 % |
| 2024/04/26 | 61.17 | 1.23 | 2.05 % |
| 2024/04/25 | 59.94 | -0.98 | -1.61 % |
| 2024/04/24 | 60.92 | 0.33 | 0.54 % |
| 2024/04/23 | 60.59 | 0.79 | 1.32 % |
| 2024/04/22 | 59.8 | -0.18 | -0.3 % |
| 2024/04/19 | 59.98 | -0.37 | -0.61 % |
| 2024/04/18 | 60.35 | -0.52 | -0.85 % |
| 2024/04/17 | 60.87 | 0.22 | 0.36 % |
| 2024/04/16 | 60.65 | -1.51 | -2.43 % |
| 2024/04/15 | 62.16 | -0.1 | -0.16 % |
| 2024/04/12 | 62.26 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/04/11 | 62.25 | 0.07 | 0.11 % |
| 2024/04/10 | 62.18 | -0.57 | -0.89 % |
| 2024/04/09 | 62.74 | 0.02 | 0.03 % |
| 2024/04/08 | 62.72 | 0.32 | 0.51 % |
| 2024/04/05 | 62.4 | -0.72 | -1.14 % |
| 2024/04/04 | 63.12 | 0.56 | 0.91 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球成長股票A級別(美元)
- 基金名稱（英文）
- T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD
- 基金管理公司
- 普徠仕(盧森堡)系列基金
- 台灣公司
- 萬寶投顧
- 基金規模
- 530.10 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/10/27
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
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