安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
最新淨值
3630.53
9.759
+0.27%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 % | 7.03 % | -2.06 % | 0.37 % | -7.16 % | 7.34 % | 0.3 % | 0.18 % | -6.78 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 3630.53 | 9.75 | 0.27 % |
| 2024/05/15 | 3620.77 | 9.36 | 0.26 % |
| 2024/05/14 | 3611.41 | 2.85 | 0.08 % |
| 2024/05/13 | 3608.55 | 3.34 | 0.09 % |
| 2024/05/10 | 3605.2 | -14.63 | -0.4 % |
| 2024/05/08 | 3619.82 | -9.24 | -0.25 % |
| 2024/05/07 | 3629.05 | 23.78 | 0.66 % |
| 2024/05/06 | 3605.27 | 7.89 | 0.22 % |
| 2024/05/03 | 3597.37 | 55.31 | 1.56 % |
| 2024/05/02 | 3542.06 | 53.31 | 1.53 % |
| 2024/04/30 | 3488.75 | -72.32 | -2.03 % |
| 2024/04/29 | 3561.07 | 35.51 | 1.01 % |
| 2024/04/26 | 3525.55 | 74.06 | 2.15 % |
| 2024/04/25 | 3451.49 | -9.34 | -0.27 % |
| 2024/04/24 | 3460.82 | -27.5 | -0.79 % |
| 2024/04/23 | 3488.31 | 24.79 | 0.72 % |
| 2024/04/22 | 3463.52 | 30.07 | 0.88 % |
| 2024/04/19 | 3433.44 | 19.25 | 0.56 % |
| 2024/04/18 | 3414.18 | 22.2 | 0.65 % |
| 2024/04/16 | 3391.98 | -86.18 | -2.48 % |
| 2024/04/15 | 3478.16 | -54 | -1.53 % |
| 2024/04/12 | 3532.16 | -84.42 | -2.33 % |
| 2024/04/11 | 3616.57 | -22.16 | -0.61 % |
| 2024/04/10 | 3638.73 | -93.32 | -2.5 % |
| 2024/04/09 | 3732.05 | 42.75 | 1.16 % |
| 2024/04/08 | 3689.3 | 28.83 | 0.79 % |
| 2024/04/05 | 3660.46 | -14.54 | -0.4 % |
| 2024/04/04 | 3675 | 33.89 | 0.93 % |
| 2024/04/03 | 3641.1 | -17.97 | -0.49 % |
| 2024/04/02 | 3659.07 | -28 | -0.76 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
- 基金名稱（英文）
- Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD
- 基金管理公司
- 安本基金
- 台灣公司
- 宏利投信
- 基金規模
- 43.52 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/07/26
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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