瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
最新淨值
1276.02
18.6
-1.44%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 % | 3.97 % | -0.86 % | 23.49 % | 7.85 % | 22.19 % | -11.48 % | 41.9 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 1276.02 | -18.61 | -1.44 % |
| 2024/05/15 | 1294.62 | 28.04 | 2.21 % |
| 2024/05/14 | 1266.58 | 16.43 | 1.31 % |
| 2024/05/13 | 1250.15 | -2.38 | -0.19 % |
| 2024/05/10 | 1252.53 | -5.62 | -0.45 % |
| 2024/05/08 | 1258.15 | -15.52 | -1.22 % |
| 2024/05/07 | 1273.67 | -5.79 | -0.45 % |
| 2024/05/06 | 1279.46 | 21.26 | 1.69 % |
| 2024/05/03 | 1258.2 | 8.18 | 0.65 % |
| 2024/05/02 | 1250.02 | 11.65 | 0.94 % |
| 2024/04/30 | 1238.37 | -6.92 | -0.56 % |
| 2024/04/26 | 1245.29 | 20.77 | 1.7 % |
| 2024/04/25 | 1224.52 | 2.25 | 0.18 % |
| 2024/04/24 | 1222.27 | -4.17 | -0.34 % |
| 2024/04/23 | 1226.44 | 28.55 | 2.38 % |
| 2024/04/22 | 1197.89 | 12.31 | 1.04 % |
| 2024/04/19 | 1185.58 | -16.18 | -1.35 % |
| 2024/04/18 | 1201.76 | -8.83 | -0.73 % |
| 2024/04/17 | 1210.59 | -16.71 | -1.36 % |
| 2024/04/16 | 1227.3 | 1.07 | 0.09 % |
| 2024/04/15 | 1226.23 | -21.37 | -1.71 % |
| 2024/04/12 | 1247.6 | -30.77 | -2.41 % |
| 2024/04/11 | 1278.37 | 7.55 | 0.59 % |
| 2024/04/10 | 1270.82 | -26.18 | -2.02 % |
| 2024/04/09 | 1297 | -1.29 | -0.1 % |
| 2024/04/08 | 1298.29 | 5.3 | 0.41 % |
| 2024/04/05 | 1292.99 | 11.08 | 0.86 % |
| 2024/04/04 | 1281.91 | -47.05 | -3.54 % |
| 2024/03/28 | 1328.96 | 3.03 | 0.23 % |
| 2024/03/27 | 1325.93 | 12.17 | 0.93 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 76.16 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1992/09/09
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.44 %
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