瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積
最新淨值
12.32
0.02
-0.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 % | 3.27 % | 2.75 % | 9.32 % | 3.62 % | 11.49 % | 2.33 % | 21.38 % | 23.2 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 12.32 | -0.02 | -0.16 % |
| 2024/05/16 | 12.34 | 0.04 | 0.33 % |
| 2024/05/15 | 12.3 | 0.09 | 0.74 % |
| 2024/05/14 | 12.21 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/05/13 | 12.19 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/10 | 12.19 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/05/09 | 12.18 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/05/08 | 12.16 | -0.02 | -0.16 % |
| 2024/05/07 | 12.18 | 0.05 | 0.41 % |
| 2024/05/06 | 12.13 | 0.03 | 0.25 % |
| 2024/05/03 | 12.1 | 0.1 | 0.83 % |
| 2024/05/02 | 12 | 0.02 | 0.17 % |
| 2024/04/30 | 11.98 | -0.06 | -0.5 % |
| 2024/04/29 | 12.04 | 0.04 | 0.33 % |
| 2024/04/26 | 12 | 0.07 | 0.59 % |
| 2024/04/25 | 11.93 | -0.06 | -0.5 % |
| 2024/04/24 | 11.99 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/04/23 | 11.98 | 0.09 | 0.76 % |
| 2024/04/22 | 11.89 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/19 | 11.89 | -0.06 | -0.5 % |
| 2024/04/18 | 11.95 | 0.02 | 0.17 % |
| 2024/04/17 | 11.93 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/04/16 | 11.94 | -0.1 | -0.83 % |
| 2024/04/15 | 12.04 | -0.06 | -0.5 % |
| 2024/04/12 | 12.1 | -0.04 | -0.33 % |
| 2024/04/11 | 12.14 | -0.03 | -0.25 % |
| 2024/04/10 | 12.17 | -0.05 | -0.41 % |
| 2024/04/09 | 12.22 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/04/08 | 12.21 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/04/03 | 12.22 | 0.03 | 0.25 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments Optm Inc FoFs A USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 6.75億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/09/26
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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