瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
最新淨值
19.19
0.077
+0.40%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 % | 1.86 % | 0.71 % | 5.95 % | -0.55 % | 4.14 % | -7.66 % | 4.28 % | 91.93 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 19.19 | 0.07 | 0.4 % |
| 2024/05/14 | 19.12 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/05/13 | 19.1 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/05/10 | 19.09 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/05/08 | 19.1 | -0.04 | -0.19 % |
| 2024/05/07 | 19.14 | 0.08 | 0.43 % |
| 2024/05/06 | 19.06 | 0.02 | 0.15 % |
| 2024/05/03 | 19.03 | 0.15 | 0.82 % |
| 2024/05/02 | 18.87 | 0.04 | 0.22 % |
| 2024/04/30 | 18.83 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/29 | 18.84 | 0.02 | 0.14 % |
| 2024/04/26 | 18.81 | 0.07 | 0.38 % |
| 2024/04/25 | 18.74 | -0.08 | -0.4 % |
| 2024/04/24 | 18.81 | -0.05 | -0.22 % |
| 2024/04/23 | 18.85 | 0.07 | 0.37 % |
| 2024/04/22 | 18.78 | -0.02 | -0.09 % |
| 2024/04/19 | 18.8 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/04/18 | 18.79 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/04/17 | 18.77 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/04/16 | 18.76 | -0.08 | -0.42 % |
| 2024/04/15 | 18.84 | -0.14 | -0.72 % |
| 2024/04/12 | 18.98 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/04/11 | 18.95 | -0.08 | -0.37 % |
| 2024/04/10 | 19.02 | -0.11 | -0.55 % |
| 2024/04/09 | 19.12 | 0.05 | 0.3 % |
| 2024/04/08 | 19.07 | -0.05 | -0.25 % |
| 2024/04/05 | 19.11 | -0.05 | -0.25 % |
| 2024/04/04 | 19.16 | 0.11 | 0.6 % |
| 2024/04/03 | 19.05 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/04/02 | 19.07 | -0.19 | -0.98 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund A-USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 424.10 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/01
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2024-05-16
復華強勢通增加原物料及貨幣比重，居高思危？
- 2024-05-16
呼應20240510，CNN指數突破區間，美股陸續破新高，靜待SXX跟上漲勢
- 2024-05-15
最近可以逢低買、逢高賣的基金及ETF一覽
- 2024-05-15
中租如果出事譬如倒閉，在中租平台買的基金會有事嗎？
- 2024-05-15
印度基金非買不可
- 2024-05-14
現在投資債券ETF的關鍵要素
- 2024-05-14
退休後希望每月有現金流，該選投資級或非投資級債券基金？
- 2024-05-13
投資美國公債的賠錢原因大解密
- 2024-05-12
國內組合型基金請益（復華台灣智能基金）
- 2024-05-10
CNN恐懼與貪婪指數或有拉回再次打底，但當指數進入X區間，將順勢引導美股重回多頭！
- 2024-05-10
高股息基金真的不錯？搞懂高股息ETF常見迷思
- 2024-05-09
不想買國內發行ETF，美股ETF是好選項？哪家證券複委託最推薦？
- 2024-05-08
復華金複合母子基金剛買就遇到烏俄戰爭的心路歷程
- 2024-05-08
注意這種股票即將負轉正，為美股下半場行情提供基本面支撐
- 2022-05-03
【強大初一十五】強基金YouTube新單元「強大初一十五」上線！