富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1
最新淨值
6.02
0.02
-0.33%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 % | 2.53 % | -1.95 % | -1.43 % | -6.56 % | -4.89 % | -15.1 % | -22.48 % | 10.25 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 6.02 | -0.02 | -0.33 % |
| 2024/05/17 | 6.04 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/16 | 6.04 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/05/15 | 6.03 | 0.07 | 1.17 % |
| 2024/05/14 | 5.96 | 0.02 | 0.34 % |
| 2024/05/13 | 5.94 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/10 | 5.94 | -0.02 | -0.34 % |
| 2024/05/09 | 5.96 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/05/08 | 5.95 | -0.08 | -1.16 % |
| 2024/05/07 | 6.02 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/06 | 6.02 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/05/03 | 6.01 | 0.06 | 1.01 % |
| 2024/05/02 | 5.95 | 0.09 | 1.54 % |
| 2024/05/01 | 5.86 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/04/30 | 5.85 | -0.08 | -1.18 % |
| 2024/04/29 | 5.92 | 0.05 | 0.85 % |
| 2024/04/26 | 5.87 | -0.01 | -0.17 % |
| 2024/04/25 | 5.88 | -0.01 | -0.17 % |
| 2024/04/24 | 5.89 | -0.04 | -0.67 % |
| 2024/04/23 | 5.93 | 0.03 | 0.51 % |
| 2024/04/22 | 5.9 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/19 | 5.9 | 0.02 | 0.34 % |
| 2024/04/18 | 5.88 | -0.01 | -0.17 % |
| 2024/04/17 | 5.89 | 0.03 | 0.51 % |
| 2024/04/16 | 5.86 | -0.08 | -1.18 % |
| 2024/04/15 | 5.93 | -0.05 | -0.84 % |
| 2024/04/12 | 5.98 | -0.04 | -0.66 % |
| 2024/04/11 | 6.02 | -0.02 | -0.33 % |
| 2024/04/10 | 6.04 | -0.1 | -1.63 % |
| 2024/04/09 | 6.14 | 0.03 | 0.49 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 3,054.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2010/09/30
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.75 %
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