先機環球動態債券基金L類累積股(美元)
最新淨值
25.96
0.0583
-0.22%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 % | 2.59 % | 0.62 % | 4.65 % | -1.11 % | 4.24 % | 4.1 % | 27.25 % | 159.65 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 25.96 | -0.06 | -0.22 % |
| 2024/05/16 | 26.02 | 0.18 | 0.72 % |
| 2024/05/15 | 25.84 | 0.08 | 0.32 % |
| 2024/05/14 | 25.75 | -0.01 | 0.00 % |
| 2024/05/13 | 25.75 | -0.05 | -0.19 % |
| 2024/05/10 | 25.8 | 0.07 | 0.29 % |
| 2024/05/09 | 25.73 | -0.08 | -0.29 % |
| 2024/05/08 | 25.8 | 0.03 | 0.12 % |
| 2024/05/07 | 25.77 | 0.24 | 0.97 % |
| 2024/05/03 | 25.52 | 0.09 | 0.37 % |
| 2024/05/02 | 25.43 | 0.12 | 0.51 % |
| 2024/05/01 | 25.3 | -0.12 | -0.44 % |
| 2024/04/30 | 25.41 | 0.03 | 0.12 % |
| 2024/04/29 | 25.38 | 0.11 | 0.44 % |
| 2024/04/26 | 25.27 | -0.11 | -0.4 % |
| 2024/04/25 | 25.37 | -0.05 | -0.17 % |
| 2024/04/24 | 25.41 | -0.06 | -0.23 % |
| 2024/04/23 | 25.47 | 0.09 | 0.36 % |
| 2024/04/22 | 25.38 | -0.08 | -0.28 % |
| 2024/04/19 | 25.45 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/18 | 25.46 | 0.15 | 0.6 % |
| 2024/04/17 | 25.31 | -0.09 | -0.33 % |
| 2024/04/16 | 25.39 | -0.21 | -0.8 % |
| 2024/04/15 | 25.6 | -0.06 | -0.23 % |
| 2024/04/12 | 25.66 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/04/11 | 25.65 | -0.33 | -1.24 % |
| 2024/04/10 | 25.97 | 0.07 | 0.31 % |
| 2024/04/09 | 25.9 | 0.06 | 0.26 % |
| 2024/04/08 | 25.83 | -0.17 | -0.65 % |
| 2024/04/05 | 26 | 0.05 | 0.19 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Merian Global Dynamic Bond Fund L USD Acc
- 基金管理公司
- 先機環球基金
- 台灣公司
- 富盛投顧
- 基金規模
- 286.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2002/04/17
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
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