先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)
最新淨值
5.47
0.011
+0.20%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 % | 1.34 % | 5.15 % | 14.31 % | 6.66 % | 18.28 % | 2.51 % | 18.22 % | 25.95 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 5.47 | 0.01 | 0.2 % |
| 2024/05/14 | 5.46 | 0.00 | 0.11 % |
| 2024/05/13 | 5.45 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/05/10 | 5.46 | 0.01 | 0.29 % |
| 2024/05/09 | 5.44 | -0.01 | -0.17 % |
| 2024/05/08 | 5.45 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/05/07 | 5.45 | 0.03 | 0.67 % |
| 2024/05/03 | 5.41 | 0.01 | 0.23 % |
| 2024/05/02 | 5.4 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/05/01 | 5.39 | -0.07 | -1.21 % |
| 2024/04/30 | 5.46 | 0.01 | 0.21 % |
| 2024/04/29 | 5.45 | 0.02 | 0.49 % |
| 2024/04/26 | 5.42 | -0.02 | -0.2 % |
| 2024/04/25 | 5.43 | -0.02 | -0.36 % |
| 2024/04/24 | 5.45 | 0.01 | 0.2 % |
| 2024/04/23 | 5.44 | 0.00 | 0.17 % |
| 2024/04/22 | 5.43 | 0.01 | 0.22 % |
| 2024/04/19 | 5.42 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/18 | 5.42 | 0.01 | 0.32 % |
| 2024/04/17 | 5.4 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/04/16 | 5.41 | -0.04 | -0.66 % |
| 2024/04/15 | 5.45 | -0.02 | -0.3 % |
| 2024/04/12 | 5.46 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/04/11 | 5.47 | -0.04 | -0.62 % |
| 2024/04/10 | 5.5 | 0.01 | 0.36 % |
| 2024/04/09 | 5.48 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/04/08 | 5.48 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/05 | 5.48 | 0.01 | 0.21 % |
| 2024/04/04 | 5.47 | 0.01 | 0.21 % |
| 2024/04/03 | 5.46 | -0.01 | -0.15 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (ZAR) Hedged Income(F)
- 基金管理公司
- 先機環球基金
- 台灣公司
- 富盛投顧
- 基金規模
- 42.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2017/03/20
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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