富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
最新淨值
4.17
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 % | 3.88 % | 4.36 % | 12.26 % | 5.21 % | 16.1 % | -6.95 % | -12.47 % | 30.71 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 4.17 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/15 | 4.17 | 0.02 | 0.48 % |
| 2024/05/14 | 4.15 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/05/13 | 4.14 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/05/10 | 4.13 | -0.01 | -0.24 % |
| 2024/05/09 | 4.14 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/08 | 4.14 | -0.05 | -1.19 % |
| 2024/05/07 | 4.19 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/05/06 | 4.18 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/05/03 | 4.17 | 0.03 | 0.72 % |
| 2024/05/02 | 4.14 | 0.02 | 0.49 % |
| 2024/05/01 | 4.12 | -0.01 | -0.24 % |
| 2024/04/30 | 4.13 | -0.02 | -0.48 % |
| 2024/04/29 | 4.15 | 0.02 | 0.48 % |
| 2024/04/26 | 4.13 | 0.02 | 0.49 % |
| 2024/04/25 | 4.11 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/24 | 4.11 | -0.02 | -0.48 % |
| 2024/04/23 | 4.13 | 0.02 | 0.49 % |
| 2024/04/22 | 4.11 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/04/19 | 4.1 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/04/18 | 4.09 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 4.09 | 0.04 | 0.99 % |
| 2024/04/16 | 4.05 | -0.03 | -0.74 % |
| 2024/04/15 | 4.08 | -0.04 | -0.97 % |
| 2024/04/12 | 4.12 | -0.04 | -0.96 % |
| 2024/04/11 | 4.16 | -0.01 | -0.24 % |
| 2024/04/10 | 4.17 | -0.04 | -0.95 % |
| 2024/04/09 | 4.21 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/04/08 | 4.2 | -0.04 | -0.94 % |
| 2024/04/05 | 4.24 | 0.01 | 0.24 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 1,986.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/08/14
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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