瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元
最新淨值
6.23
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 % | 1.43 % | 0.55 % | 2.21 % | 1.12 % | 1.4 % | -5.62 % | 4.48 % | -0.86 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 6.23 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/15 | 6.23 | 0.02 | 0.32 % |
| 2024/05/14 | 6.21 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/05/13 | 6.2 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/05/10 | 6.19 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/05/09 | 6.2 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/08 | 6.2 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/07 | 6.2 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/06 | 6.2 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/05/03 | 6.19 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/02 | 6.19 | -0.02 | -0.32 % |
| 2024/04/30 | 6.21 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/29 | 6.21 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/26 | 6.21 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/04/25 | 6.22 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/24 | 6.22 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/23 | 6.22 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/04/22 | 6.21 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/04/19 | 6.2 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/18 | 6.2 | 0.02 | 0.32 % |
| 2024/04/16 | 6.18 | -0.02 | -0.32 % |
| 2024/04/15 | 6.2 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/12 | 6.2 | -0.03 | -0.48 % |
| 2024/04/10 | 6.23 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/04/09 | 6.24 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/08 | 6.24 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/04/03 | 6.23 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 6.23 | -0.02 | -0.32 % |
| 2024/04/01 | 6.25 | -0.04 | -0.64 % |
| 2024/03/28 | 6.29 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments India Bond Fund B USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.68億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/09/12
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.600%
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