野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
最新淨值
6.7
0.0083
+0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 % | 3.43 % | 5.11 % | 12.53 % | 9.01 % | 18.72 % | 9.78 % | 25.27 % | 26.46 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 6.7 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/05/16 | 6.69 | -0.04 | -0.58 % |
| 2024/05/15 | 6.73 | 0.04 | 0.75 % |
| 2024/05/14 | 6.68 | 0.02 | 0.44 % |
| 2024/05/13 | 6.65 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/05/10 | 6.65 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/05/09 | 6.66 | 0.02 | 0.37 % |
| 2024/05/08 | 6.63 | -0.06 | -0.76 % |
| 2024/05/07 | 6.68 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/05/06 | 6.68 | 0.04 | 0.69 % |
| 2024/05/03 | 6.63 | 0.04 | 0.63 % |
| 2024/05/02 | 6.59 | 0.05 | 0.86 % |
| 2024/04/30 | 6.54 | -0.08 | -1.14 % |
| 2024/04/29 | 6.61 | 0.01 | 0.26 % |
| 2024/04/26 | 6.59 | 0.04 | 0.66 % |
| 2024/04/25 | 6.55 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/24 | 6.56 | -0.02 | -0.17 % |
| 2024/04/23 | 6.57 | 0.05 | 0.81 % |
| 2024/04/22 | 6.52 | 0.05 | 0.82 % |
| 2024/04/19 | 6.46 | -0.03 | -0.32 % |
| 2024/04/18 | 6.48 | -0.04 | -0.52 % |
| 2024/04/17 | 6.52 | -0.04 | -0.47 % |
| 2024/04/16 | 6.55 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/04/15 | 6.56 | -0.07 | -0.91 % |
| 2024/04/12 | 6.62 | -0.07 | -0.91 % |
| 2024/04/11 | 6.68 | 0.06 | 0.91 % |
| 2024/04/10 | 6.62 | -0.08 | -1.15 % |
| 2024/04/09 | 6.69 | -0.02 | -0.26 % |
| 2024/04/08 | 6.71 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/03 | 6.71 | 0.00 | 0.09 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Inc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.22億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.700%
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