野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
最新淨值
6.85
0.0065
-0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 % | 3.95 % | 3.66 % | 11.56 % | 5.65 % | 15.46 % | 1.31 % | 22.22 % | 34.39 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 6.85 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/05/15 | 6.85 | 0.06 | 0.9 % |
| 2024/05/14 | 6.79 | 0.03 | 0.45 % |
| 2024/05/13 | 6.76 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/05/10 | 6.76 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/05/09 | 6.75 | 0.02 | 0.32 % |
| 2024/05/08 | 6.73 | -0.05 | -0.68 % |
| 2024/05/07 | 6.78 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/05/06 | 6.78 | 0.04 | 0.73 % |
| 2024/05/03 | 6.73 | 0.05 | 0.89 % |
| 2024/05/02 | 6.67 | 0.06 | 0.93 % |
| 2024/04/30 | 6.61 | -0.08 | -1.11 % |
| 2024/04/29 | 6.68 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/04/26 | 6.66 | 0.05 | 0.79 % |
| 2024/04/25 | 6.61 | -0.02 | -0.22 % |
| 2024/04/24 | 6.63 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/04/23 | 6.63 | 0.06 | 0.96 % |
| 2024/04/22 | 6.56 | 0.03 | 0.57 % |
| 2024/04/19 | 6.53 | -0.05 | -0.62 % |
| 2024/04/18 | 6.57 | -0.02 | -0.3 % |
| 2024/04/17 | 6.59 | -0.03 | -0.45 % |
| 2024/04/16 | 6.62 | -0.03 | -0.43 % |
| 2024/04/15 | 6.65 | -0.09 | -1.19 % |
| 2024/04/12 | 6.73 | -0.08 | -1.07 % |
| 2024/04/11 | 6.8 | 0.03 | 0.5 % |
| 2024/04/10 | 6.76 | -0.07 | -1 % |
| 2024/04/09 | 6.83 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/04/08 | 6.84 | -0.02 | -0.22 % |
| 2024/04/03 | 6.86 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/04/02 | 6.84 | -0.05 | -0.61 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Inc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2.08億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.700%
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