瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
最新淨值
21.02
0.153
+0.73%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.07 % | 4.32 % | 5.2 % | 15.98 % | 7.42 % | 29.37 % | 29.24 % | 60.29 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 21.02 | 0.15 | 0.73 % |
| 2024/05/16 | 20.87 | 0.18 | 0.87 % |
| 2024/05/15 | 20.69 | 0.05 | 0.29 % |
| 2024/05/14 | 20.63 | 0.04 | 0.23 % |
| 2024/05/13 | 20.58 | 0.18 | 0.91 % |
| 2024/05/10 | 20.4 | -0.15 | -0.69 % |
| 2024/05/08 | 20.54 | 0.05 | 0.27 % |
| 2024/05/07 | 20.48 | -0.15 | -0.69 % |
| 2024/05/06 | 20.63 | 0.03 | 0.19 % |
| 2024/05/03 | 20.59 | -0.1 | -0.48 % |
| 2024/05/02 | 20.69 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/04/30 | 20.67 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/04/29 | 20.66 | 0.1 | 0.53 % |
| 2024/04/26 | 20.55 | -0.05 | -0.2 % |
| 2024/04/25 | 20.59 | 0.09 | 0.45 % |
| 2024/04/24 | 20.5 | 0.03 | 0.15 % |
| 2024/04/23 | 20.47 | 0.03 | 0.19 % |
| 2024/04/22 | 20.43 | 0.15 | 0.77 % |
| 2024/04/19 | 20.28 | 0.15 | 0.76 % |
| 2024/04/18 | 20.12 | -0.04 | -0.15 % |
| 2024/04/16 | 20.15 | -0.09 | -0.42 % |
| 2024/04/15 | 20.24 | -0.18 | -0.87 % |
| 2024/04/12 | 20.42 | -0.26 | -1.24 % |
| 2024/04/10 | 20.67 | 0.05 | 0.28 % |
| 2024/04/09 | 20.62 | -0.04 | -0.15 % |
| 2024/04/08 | 20.65 | 0.12 | 0.63 % |
| 2024/04/05 | 20.52 | 0.04 | 0.21 % |
| 2024/04/04 | 20.47 | 0.04 | 0.2 % |
| 2024/04/03 | 20.43 | -0.01 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 20.43 | 0.12 | 0.59 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - India Equity Fund - A
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 267.30 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/17
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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