路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)
最新淨值
13.45
0.01
+0.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.37 % | 1.97 % | 1.74 % | 6.16 % | 1.66 % | 9.8 % | -0.74 % | 10.07 % | 34.5 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 13.45 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/05/17 | 13.44 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/05/16 | 13.45 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/15 | 13.45 | 0.05 | 0.37 % |
| 2024/05/14 | 13.4 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/13 | 13.4 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/10 | 13.4 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/09 | 13.4 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/08 | 13.4 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/05/07 | 13.42 | 0.03 | 0.22 % |
| 2024/05/03 | 13.39 | 0.06 | 0.45 % |
| 2024/05/02 | 13.33 | 0.03 | 0.23 % |
| 2024/05/01 | 13.3 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/04/30 | 13.29 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/04/29 | 13.31 | 0.03 | 0.23 % |
| 2024/04/26 | 13.28 | 0.04 | 0.3 % |
| 2024/04/25 | 13.24 | -0.04 | -0.3 % |
| 2024/04/24 | 13.28 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/23 | 13.28 | 0.05 | 0.38 % |
| 2024/04/22 | 13.23 | 0.04 | 0.3 % |
| 2024/04/19 | 13.19 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/04/18 | 13.18 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 13.18 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/16 | 13.18 | -0.05 | -0.38 % |
| 2024/04/15 | 13.23 | -0.04 | -0.3 % |
| 2024/04/12 | 13.27 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/04/11 | 13.28 | -0.03 | -0.23 % |
| 2024/04/10 | 13.31 | -0.06 | -0.45 % |
| 2024/04/09 | 13.37 | 0.02 | 0.15 % |
| 2024/04/08 | 13.35 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T Acc Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,200.75 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/10/31
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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