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聯博-新興市場價值基金A股美元

新興市場美元

最新淨值 (2024-05-16)

57.64

0.54

+0.95%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

贏過82%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

251.04 百萬美元(2024/3/31)

ISIN

LU0474345724

發行日期:

2010/02/26

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
2.89 %	8.55 %	10.97 %	18.16 %	13.06 %	19.29 %	2.75 %	32.35 %	31.09 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/05/16	57.64	0.54	0.95 %
2024/05/15	57.1	0.27	0.48 %
2024/05/14	56.83	0.00	0.00 %
2024/05/13	56.83	0.39	0.69 %
2024/05/10	56.44	0.42	0.75 %
2024/05/08	56.02	0.26	0.47 %
2024/05/07	55.76	0.01	0.02 %
2024/05/06	55.75	0.12	0.22 %
2024/05/03	55.63	0.32	0.58 %
2024/05/02	55.31	0.95	1.75 %
2024/04/30	54.36	-0.92	-1.66 %
2024/04/29	55.28	0.1	0.18 %
2024/04/26	55.18	0.86	1.58 %
2024/04/25	54.32	0.14	0.26 %
2024/04/24	54.18	0.48	0.89 %
2024/04/23	53.7	0.2	0.37 %
2024/04/22	53.5	0.46	0.87 %
2024/04/19	53.04	-0.31	-0.58 %
2024/04/18	53.35	0.35	0.66 %
2024/04/17	53	-0.1	-0.19 %
2024/04/16	53.1	-0.79	-1.47 %
2024/04/15	53.89	-0.31	-0.57 %
2024/04/12	54.2	-1.28	-2.31 %
2024/04/11	55.48	0.34	0.62 %
2024/04/10	55.14	-0.22	-0.4 %
2024/04/09	55.36	0.03	0.05 %
2024/04/08	55.33	0.3	0.55 %
2024/04/05	55.03	-0.03	-0.05 %
2024/04/04	55.06	-0.05	-0.09 %
2024/04/03	55.11	0.16	0.29 %

基金資訊

基金名稱: 聯博-新興市場價值基金A股美元
基金名稱（英文）: AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A USD Acc
基金管理公司: 聯博資產管理公司
台灣公司: 聯博投信
基金規模: 251.04 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2010/02/26
基金分類: 新興市場
風險評等: RR5
管理費: 1.75 %

基金持股持債分佈

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