荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
最新淨值
356.63
0.07
+0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 % | 5.01 % | 2.49 % | 14.99 % | 8.2 % | 21.11 % | -6.76 % | 44.95 % | 256.63 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 356.63 | 0.07 | 0.02 % |
| 2024/05/16 | 356.56 | -0.6 | -0.17 % |
| 2024/05/15 | 357.16 | 3.76 | 1.06 % |
| 2024/05/14 | 353.4 | 1.5 | 0.43 % |
| 2024/05/13 | 351.9 | 0.66 | 0.19 % |
| 2024/05/10 | 351.24 | 0.81 | 0.23 % |
| 2024/05/09 | 350.43 | 0.55 | 0.16 % |
| 2024/05/08 | 349.88 | -0.69 | -0.2 % |
| 2024/05/07 | 350.57 | 2.04 | 0.59 % |
| 2024/05/06 | 348.52 | 3.11 | 0.9 % |
| 2024/05/03 | 345.41 | 5.45 | 1.6 % |
| 2024/05/02 | 339.96 | 0.86 | 0.25 % |
| 2024/04/30 | 339.1 | -3.3 | -0.96 % |
| 2024/04/29 | 342.4 | -1.02 | -0.3 % |
| 2024/04/26 | 343.42 | 4.8 | 1.42 % |
| 2024/04/25 | 338.61 | -3.41 | -1 % |
| 2024/04/24 | 342.02 | -1.86 | -0.54 % |
| 2024/04/23 | 343.88 | 6.08 | 1.8 % |
| 2024/04/22 | 337.8 | 2.36 | 0.7 % |
| 2024/04/19 | 335.44 | -4.01 | -1.18 % |
| 2024/04/18 | 339.45 | -0.17 | -0.05 % |
| 2024/04/17 | 339.62 | -0.4 | -0.12 % |
| 2024/04/16 | 340.02 | -0.3 | -0.09 % |
| 2024/04/15 | 340.32 | -3.18 | -0.93 % |
| 2024/04/12 | 343.5 | -5.57 | -1.6 % |
| 2024/04/11 | 349.07 | 2.17 | 0.63 % |
| 2024/04/10 | 346.9 | -2.32 | -0.66 % |
| 2024/04/09 | 349.22 | -1.07 | -0.31 % |
| 2024/04/08 | 350.29 | 0.21 | 0.06 % |
| 2024/04/05 | 350.08 | 1.62 | 0.46 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
- 基金名稱（英文）
- Robeco Global Consumer Trends M $
- 基金管理公司
- 荷寶資本成長基金
- 台灣公司
- 台新投信
- 基金規模
- 4,388.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/11/04
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2 %
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