柏瑞環球動態資產配置基金 A 美元
最新淨值
23.53
0.0655
+0.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 % | 5.99 % | 3.75 % | 7.88 % | 2.89 % | 6.28 % | -10.37 % | 13.99 % | 88.21 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 23.53 | 0.06 | 0.28 % |
| 2024/05/17 | 23.46 | -0.07 | -0.28 % |
| 2024/05/16 | 23.53 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/05/15 | 23.51 | 0.31 | 1.35 % |
| 2024/05/14 | 23.19 | 0.1 | 0.45 % |
| 2024/05/13 | 23.09 | 0.05 | 0.24 % |
| 2024/05/10 | 23.04 | 0.06 | 0.29 % |
| 2024/05/09 | 22.97 | 0.06 | 0.29 % |
| 2024/05/08 | 22.9 | -0.07 | -0.28 % |
| 2024/05/07 | 22.97 | 0.22 | 1 % |
| 2024/05/03 | 22.74 | 0.17 | 0.79 % |
| 2024/05/02 | 22.56 | 0.13 | 0.61 % |
| 2024/05/01 | 22.43 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/04/30 | 22.42 | -0.23 | -1.01 % |
| 2024/04/29 | 22.65 | 0.09 | 0.42 % |
| 2024/04/26 | 22.56 | 0.14 | 0.67 % |
| 2024/04/25 | 22.41 | -0.11 | -0.49 % |
| 2024/04/24 | 22.52 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/04/23 | 22.5 | 0.22 | 1.02 % |
| 2024/04/22 | 22.27 | 0.07 | 0.36 % |
| 2024/04/19 | 22.2 | -0.19 | -0.84 % |
| 2024/04/18 | 22.38 | -0.03 | -0.13 % |
| 2024/04/17 | 22.41 | -0.08 | -0.34 % |
| 2024/04/16 | 22.49 | -0.1 | -0.42 % |
| 2024/04/15 | 22.58 | -0.3 | -1.29 % |
| 2024/04/12 | 22.88 | -0.14 | -0.6 % |
| 2024/04/11 | 23.02 | 0.03 | 0.17 % |
| 2024/04/10 | 22.98 | -0.25 | -1.05 % |
| 2024/04/09 | 23.22 | 0.08 | 0.36 % |
| 2024/04/08 | 23.14 | 0.00 | 0.02 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞環球動態資產配置基金 A 美元
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund A
- 基金管理公司
- 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
- 台灣公司
- 柏瑞投信
- 基金規模
- 413.90 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/12/09
- 基金分類
- 全球平衡基金(穩健型)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.3 %
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