安聯中國策略基金-新臺幣
最新淨值
17.31
0.15
+0.87%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.29 % | 2.43 % | 12.7 % | 1.05 % | 8.26 % | -10.77 % | -42.45 % | 17.68 % | 73.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 17.31 | 0.15 | 0.87 % |
| 2024/05/16 | 17.16 | -0.08 | -0.41 % |
| 2024/05/14 | 17.23 | -0.08 | -0.4 % |
| 2024/05/13 | 17.3 | -0.06 | -0.35 % |
| 2024/05/10 | 17.36 | -0.05 | -0.29 % |
| 2024/05/09 | 17.41 | 0.18 | 1.04 % |
| 2024/05/08 | 17.23 | -0.22 | -1.26 % |
| 2024/05/07 | 17.45 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/05/06 | 17.46 | 0.26 | 1.51 % |
| 2024/04/30 | 17.2 | -0.15 | -0.81 % |
| 2024/04/29 | 17.34 | 0.24 | 1.4 % |
| 2024/04/26 | 17.1 | 0.27 | 1.6 % |
| 2024/04/25 | 16.83 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/04/24 | 16.81 | 0.08 | 0.48 % |
| 2024/04/23 | 16.73 | -0.08 | -0.42 % |
| 2024/04/22 | 16.8 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/19 | 16.81 | -0.09 | -0.53 % |
| 2024/04/18 | 16.9 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 16.9 | 0.25 | 1.5 % |
| 2024/04/16 | 16.65 | -0.15 | -0.89 % |
| 2024/04/15 | 16.8 | 0.38 | 2.31 % |
| 2024/04/12 | 16.42 | -0.04 | -0.24 % |
| 2024/04/11 | 16.46 | 0.11 | 0.67 % |
| 2024/04/10 | 16.35 | -0.13 | -0.79 % |
| 2024/04/09 | 16.48 | -0.03 | -0.18 % |
| 2024/04/08 | 16.51 | -0.1 | -0.6 % |
| 2024/04/03 | 16.61 | -0.06 | -0.36 % |
| 2024/04/02 | 16.67 | 0.26 | 1.58 % |
| 2024/03/28 | 16.41 | 0.07 | 0.43 % |
| 2024/03/27 | 16.34 | -0.15 | -0.91 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯中國策略基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund TWD
- 基金管理公司
- 安聯投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 29.08億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2009/05/18
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
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