安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
最新淨值
207.23
2.4047
+1.17%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.54 % | 18.67 % | 19.02 % | 8.36 % | 13.95 % | -1.36 % | -33.15 % | -13.4 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 207.23 | 2.4 | 1.17 % |
| 2024/05/16 | 204.83 | 2.74 | 1.36 % |
| 2024/05/14 | 202.08 | 0.29 | 0.15 % |
| 2024/05/13 | 201.79 | 1.63 | 0.82 % |
| 2024/05/10 | 200.15 | 6.77 | 3.5 % |
| 2024/05/08 | 193.38 | -2.38 | -1.21 % |
| 2024/05/07 | 195.75 | -1.23 | -0.62 % |
| 2024/05/06 | 196.98 | 1.57 | 0.81 % |
| 2024/05/03 | 195.41 | 3.56 | 1.86 % |
| 2024/05/02 | 191.84 | 4.12 | 2.2 % |
| 2024/04/30 | 187.72 | -0.46 | -0.24 % |
| 2024/04/29 | 188.18 | 0.42 | 0.23 % |
| 2024/04/26 | 187.75 | 3.59 | 1.95 % |
| 2024/04/25 | 184.15 | 0.28 | 0.16 % |
| 2024/04/24 | 183.86 | 4.7 | 2.63 % |
| 2024/04/23 | 179.16 | 2.97 | 1.69 % |
| 2024/04/22 | 176.18 | 2 | 1.15 % |
| 2024/04/19 | 174.18 | -1.95 | -1.1 % |
| 2024/04/18 | 176.12 | 1.48 | 0.85 % |
| 2024/04/17 | 174.63 | 0.1 | 0.06 % |
| 2024/04/16 | 174.53 | -3.76 | -2.11 % |
| 2024/04/15 | 178.28 | -1.18 | -0.66 % |
| 2024/04/12 | 179.46 | -3.11 | -1.7 % |
| 2024/04/11 | 182.56 | -0.14 | -0.07 % |
| 2024/04/10 | 182.69 | 2.66 | 1.48 % |
| 2024/04/09 | 180.03 | 1.55 | 0.87 % |
| 2024/04/08 | 178.48 | 0.68 | 0.38 % |
| 2024/04/05 | 177.79 | -0.56 | -0.31 % |
| 2024/04/03 | 178.35 | -1.47 | -0.82 % |
| 2024/04/02 | 179.81 | 2.68 | 1.52 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Hong Kong Equity - Class A Dis (USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 1,282.68 百萬港幣(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1985/07/12
- 基金分類
- 香港股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.05 %
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