景順中國基金A-年配息股 美元
最新淨值
49.11
0.41
+0.84%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 % | 16.07 % | 17.35 % | 9.5 % | 13.44 % | -0.83 % | -44.63 % | -30.04 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 49.11 | 0.41 | 0.84 % |
| 2024/05/16 | 48.7 | 0.78 | 1.63 % |
| 2024/05/15 | 47.92 | -0.12 | -0.25 % |
| 2024/05/14 | 48.04 | 0.15 | 0.31 % |
| 2024/05/13 | 47.89 | 0.28 | 0.59 % |
| 2024/05/10 | 47.61 | 1.67 | 3.64 % |
| 2024/05/08 | 45.94 | -0.65 | -1.4 % |
| 2024/05/07 | 46.59 | -0.53 | -1.12 % |
| 2024/05/06 | 47.12 | 0.63 | 1.36 % |
| 2024/05/03 | 46.49 | 0.9 | 1.97 % |
| 2024/05/02 | 45.59 | 0.68 | 1.51 % |
| 2024/04/30 | 44.91 | -0.1 | -0.22 % |
| 2024/04/29 | 45.01 | -0.02 | -0.04 % |
| 2024/04/26 | 45.03 | 0.79 | 1.79 % |
| 2024/04/25 | 44.24 | -0.08 | -0.16 % |
| 2024/04/24 | 44.31 | 1.03 | 2.38 % |
| 2024/04/23 | 43.28 | 0.52 | 1.22 % |
| 2024/04/22 | 42.76 | 0.32 | 0.75 % |
| 2024/04/19 | 42.44 | -0.19 | -0.45 % |
| 2024/04/18 | 42.63 | 0.32 | 0.76 % |
| 2024/04/17 | 42.31 | 0.03 | 0.07 % |
| 2024/04/16 | 42.28 | -0.57 | -1.31 % |
| 2024/04/15 | 42.84 | -0.17 | -0.4 % |
| 2024/04/12 | 43.01 | -0.51 | -1.17 % |
| 2024/04/11 | 43.52 | -0.04 | -0.09 % |
| 2024/04/10 | 43.56 | 0.73 | 1.7 % |
| 2024/04/09 | 42.83 | 0.02 | 0.05 % |
| 2024/04/08 | 42.81 | 0.07 | 0.16 % |
| 2024/04/05 | 42.74 | -0.46 | -1.06 % |
| 2024/04/04 | 43.2 | 0.28 | 0.68 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順中國基金A-年配息股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco PRC Equity Fund A Annual Distribution USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 203.53 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1995/10/26
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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