法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(USD)
最新淨值
292.8
1.92
+0.66%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 % | 0.16 % | 1.69 % | 16.91 % | 9.89 % | 34.34 % | 28.98 % | 96.76 % | 192.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/14 | 292.8 | 1.92 | 0.66 % |
| 2024/05/13 | 290.88 | 0.28 | 0.1 % |
| 2024/05/10 | 290.59 | 0.3 | 0.1 % |
| 2024/05/08 | 290.29 | -1.12 | -0.38 % |
| 2024/05/07 | 291.4 | -1.32 | -0.45 % |
| 2024/05/06 | 292.72 | 4.09 | 1.42 % |
| 2024/05/03 | 288.63 | 3.15 | 1.1 % |
| 2024/05/02 | 285.48 | 3.61 | 1.28 % |
| 2024/04/30 | 281.87 | -5.48 | -1.91 % |
| 2024/04/29 | 287.35 | 1.97 | 0.69 % |
| 2024/04/26 | 285.38 | 4.51 | 1.61 % |
| 2024/04/25 | 280.87 | -2.38 | -0.84 % |
| 2024/04/24 | 283.25 | -0.42 | -0.15 % |
| 2024/04/23 | 283.67 | 4.34 | 1.56 % |
| 2024/04/22 | 279.32 | 2.06 | 0.74 % |
| 2024/04/19 | 277.26 | -5.58 | -1.97 % |
| 2024/04/18 | 282.84 | -1.63 | -0.57 % |
| 2024/04/17 | 284.47 | -2.44 | -0.85 % |
| 2024/04/16 | 286.9 | 0.28 | 0.1 % |
| 2024/04/15 | 286.62 | -5.7 | -1.95 % |
| 2024/04/12 | 292.32 | -4.62 | -1.56 % |
| 2024/04/11 | 296.94 | 2.75 | 0.93 % |
| 2024/04/10 | 294.19 | -2.39 | -0.81 % |
| 2024/04/09 | 296.58 | 0.18 | 0.06 % |
| 2024/04/08 | 296.4 | 0.15 | 0.05 % |
| 2024/04/05 | 296.25 | 3.36 | 1.15 % |
| 2024/04/04 | 292.89 | -3.69 | -1.24 % |
| 2024/04/03 | 296.58 | 0.19 | 0.06 % |
| 2024/04/02 | 296.39 | -2.31 | -0.77 % |
| 2024/03/28 | 298.7 | -0.47 | -0.16 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(USD)
- 基金名稱（英文）
- NATIXIS International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund-R/A(USD)
- 基金管理公司
- (盧森堡)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 3,685.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/06/08
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.75 %
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