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南非幣配息基金 - 新興美元債

南非幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/05/06

最新淨值3664.48
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
3.93%
一周
0.49%
一個月
3.54%
三個月
1.37%
六個月
11.79%
一年
36.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.05
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/06
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.27
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.01
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.8
配息來自
本金比例
64.76%
2021/01/04
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.72
配息來自
本金比例
71.99%
2020/12/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.1
配息來自
本金比例
69.94%
2020/11/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.97
配息來自
本金比例
65.72%
2020/10/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.63
配息來自
本金比例
73.37%
2020/09/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.78
配息來自
本金比例
65.42%
2020/08/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.18
配息來自
本金比例
71.78%
2020/07/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.51
配息來自
本金比例
71.82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/05/07

最新淨值94.16
較前日漲跌幅 0.70%
今年以來
1.03%
一周
1.13%
一個月
2.99%
三個月
0.50%
六個月
5.96%
一年
24.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.68
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.48
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.6175
年化配息率
(%)
7.72
配息來自
本金比例
20.64%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6175
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
21.69%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.6175
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
20.68%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.655
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
33.71%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.655
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
29%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.655
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
35%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
40%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/05/06

最新淨值171.64
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
0.11%
一周
0.34%
一個月
1.11%
三個月
-0.05%
六個月
5.42%
一年
20.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/30
每單位
配息金額
1.3522
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/31
每單位
配息金額
1.4635
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
1.2305
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/29
每單位
配息金額
1.3148
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
75%
2020/12/31
每單位
配息金額
1.5222
年化配息率
(%)
10.24
配息來自
本金比例
80%
2020/11/30
每單位
配息金額
1.3324
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
77%
2020/10/30
每單位
配息金額
1.2618
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
72%
2020/09/30
每單位
配息金額
1.4066
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
71%
2020/08/28
每單位
配息金額
1.1535
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
67%
2020/07/31
每單位
配息金額
1.2805
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
72%
2020/06/30
每單位
配息金額
1.3776
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/05/06

最新淨值2077.61
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
-0.55%
一周
0.57%
一個月
2.63%
三個月
-0.64%
六個月
4.19%
一年
23.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/03
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/06
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
17.83
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
17.25
配息來自
本金比例
66.70%
2021/01/04
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
16.88
配息來自
本金比例
69.07%
2020/12/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.53
配息來自
本金比例
72.71%
2020/11/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
20.24
配息來自
本金比例
71.67%
2020/10/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.88
配息來自
本金比例
74.92%
2020/09/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.06
配息來自
本金比例
67.68%
2020/08/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.09
配息來自
本金比例
68.12%
2020/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.6
配息來自
本金比例
72.27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/05/07

最新淨值78.33
較前日漲跌幅 0.31%
今年以來
-0.59%
一周
0.80%
一個月
2.83%
三個月
-0.74%
六個月
4.96%
一年
24.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6475
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7158
年化配息率
(%)
11.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.6685
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.6685
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
55%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.6685
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
59%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6256
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
59%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.6256
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
50%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.6256
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
54%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.6776
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
64%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.6776
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
61%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6776
年化配息率
(%)
10.64
配息來自
本金比例
77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/05/07

最新淨值603.68
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
-1.01%
一周
-0.95%
一個月
1.24%
三個月
-0.91%
六個月
4.79%
一年
22.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
17.82
配息來自
本金比例
32.41%
2021/01/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
17.38
配息來自
本金比例
35.07%
2020/12/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.62
配息來自
本金比例
33.14%
2020/11/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.64
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
21.61
配息來自
本金比例
26.10%
2020/09/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
21.27
配息來自
本金比例
25%
2020/08/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.49
配息來自
本金比例
36%
2020/07/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.41
配息來自
本金比例
29%
2020/06/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.64
配息來自
本金比例
25%
2020/05/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
21.36
配息來自
本金比例
25%

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