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南非幣配息基金 - 新興美元債

南非幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/02/24

最新淨值3697.63
較前日漲跌幅 0.27%
今年以來
1.22%
一周
0.24%
一個月
0.26%
三個月
5.06%
六個月
6.92%
一年
3.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/04
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.1
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.97
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.63
配息來自
本金比例
62.27%
2020/09/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.78
配息來自
本金比例
72.88%
2020/08/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.18
配息來自
本金比例
71.11%
2020/07/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.51
配息來自
本金比例
71.82%
2020/06/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15.5
配息來自
本金比例
73.91%
2020/05/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
16.73
配息來自
本金比例
57.56%
2020/04/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
17.21
配息來自
本金比例
40.18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/02/24

最新淨值175.82
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.17%
一周
-0.28%
一個月
0.68%
三個月
2.88%
六個月
5.89%
一年
5.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
1.3148
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/04
每單位
配息金額
1.5222
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
1.5222
年化配息率
(%)
10.24
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
1.3324
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
77%
2020/10/30
每單位
配息金額
1.2618
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
72%
2020/09/30
每單位
配息金額
1.4066
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
71%
2020/08/28
每單位
配息金額
1.1535
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
67%
2020/07/31
每單位
配息金額
1.2805
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
72%
2020/06/30
每單位
配息金額
1.3776
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
76%
2020/05/29
每單位
配息金額
1.1486
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
62%
2020/04/30
每單位
配息金額
1.1517
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/02/24

最新淨值626.79
較前日漲跌幅 0.89%
今年以來
-0.27%
一周
0.31%
一個月
0.81%
三個月
3.13%
六個月
6.23%
一年
4.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
17.38
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.62
配息來自
本金比例
33.14%
2020/11/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.64
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
21.61
配息來自
本金比例
26.10%
2020/09/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
21.27
配息來自
本金比例
25%
2020/08/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.49
配息來自
本金比例
36%
2020/07/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.41
配息來自
本金比例
29%
2020/06/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.64
配息來自
本金比例
25%
2020/05/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
21.36
配息來自
本金比例
25%
2020/04/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
22.34
配息來自
本金比例
20%
2020/03/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
23.42
配息來自
本金比例
25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/02/24

最新淨值94.13
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-0.89%
一周
-0.37%
一個月
-0.10%
三個月
2.20%
六個月
5.50%
一年
4.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/28
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.6175
年化配息率
(%)
7.72
配息來自
本金比例
20.64%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6175
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
21.69%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.6175
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
20.68%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.655
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
33.71%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.655
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
29%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.655
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
35%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
40%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
14%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/02/24

最新淨值79.47
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-1.75%
一周
-0.63%
一個月
-0.52%
三個月
1.49%
六個月
4.42%
一年
3.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/28
每單位
配息金額
0.6685
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.6685
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
59%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6256
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
59%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.6256
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
50%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.6256
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
54%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.6776
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
64%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.6776
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
61%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6776
年化配息率
(%)
10.64
配息來自
本金比例
77%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.6755
年化配息率
(%)
10.96
配息來自
本金比例
100%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
14.18
配息來自
本金比例
60%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
14.59
配息來自
本金比例
47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/02/24

最新淨值2146.52
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
-1.83%
一周
-0.76%
一個月
-0.90%
三個月
0.89%
六個月
3.16%
一年
3.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
17.25
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/04
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
16.88
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.53
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
20.24
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.88
配息來自
本金比例
87.57%
2020/09/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.06
配息來自
本金比例
91.71%
2020/08/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.09
配息來自
本金比例
87.76%
2020/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.6
配息來自
本金比例
72%
2020/06/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
20.09
配息來自
本金比例
65%
2020/05/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
21.26
配息來自
本金比例
58%
2020/04/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
21.72
配息來自
本金比例
51%

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