基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

南非幣配息基金 - 新興美元債

南非幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

淨值日期2022/05/20

最新淨值429.12
較前日漲跌幅 0.47%
今年以來
-12.84%
一周
-0.04%
一個月
-4.39%
三個月
-10.07%
六個月
-13.20%
一年
-12.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
24.43
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
22.97
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
22.56
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
21.03
配息來自
本金比例
77.98%
2021/12/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
20.28
配息來自
本金比例
71.89%
2021/11/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
20.29
配息來自
本金比例
64.09%
2021/10/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
19.44
配息來自
本金比例
69.69%
2021/09/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.98
配息來自
本金比例
27.68%
2021/08/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.41
配息來自
本金比例
29.39%
2021/07/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.48
配息來自
本金比例
27.06%
2021/06/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.19
配息來自
本金比例
24.89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/05/20

最新淨值74.77
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
-13.52%
一周
-0.47%
一個月
-5.29%
三個月
-10.42%
六個月
-13.38%
一年
-13.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.76
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
4.35%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6135
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6135
年化配息率
(%)
7.78
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

淨值日期2022/05/19

最新淨值133.76
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
-14.25%
一周
-0.43%
一個月
-4.19%
三個月
-9.93%
六個月
-14.81%
一年
-13.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
1.0204
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
1.2956
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
1.2088
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
1.4315
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/31
每單位
配息金額
1.5339
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
1.4912
年化配息率
(%)
11.01
配息來自
本金比例
63.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
1.3058
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
46.00%
2021/09/30
每單位
配息金額
1.4031
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
0%
2021/08/31
每單位
配息金額
1.4722
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
33.00%
2021/07/30
每單位
配息金額
1.3949
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
0%
2021/06/30
每單位
配息金額
1.5229
年化配息率
(%)
10.49
配息來自
本金比例
73.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2022/05/20

最新淨值60.57
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-14.83%
一周
-0.35%
一個月
-4.63%
三個月
-11.43%
六個月
-15.12%
一年
-13.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
11.9
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
11.28
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.7226
年化配息率
(%)
12.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7226
年化配息率
(%)
12.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
11.24
配息來自
本金比例
58.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
11.37
配息來自
本金比例
49.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
45.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.53
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.26
配息來自
本金比例
49.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
47.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7065
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值1431.56
較前日漲跌幅 -0.38%
今年以來
-15.79%
一周
-0.46%
一個月
-4.63%
三個月
-11.97%
六個月
-16.09%
一年
-15.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
25.43
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
23.44
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
23.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
21.26
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
20.4
配息來自
本金比例
42.03%
2021/12/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
20.21
配息來自
本金比例
68.72%
2021/11/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
19.53
配息來自
本金比例
68.68%
2021/10/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
19.2
配息來自
本金比例
65.15%
2021/09/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.5
配息來自
本金比例
70.63%
2021/08/02
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.47
配息來自
本金比例
66.33%
2021/07/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.25
配息來自
本金比例
65.81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值2478.57
較前日漲跌幅 -1.13%
今年以來
-18.29%
一周
-1.66%
一個月
-7.70%
三個月
-15.85%
六個月
-19.18%
一年
-20.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
19.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
18.04
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
17.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
16.32
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15.83
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15.87
配息來自
本金比例
64.63%
2021/11/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15
配息來自
本金比例
66.04%
2021/10/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.83
配息來自
本金比例
55.39%
2021/09/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.24
配息來自
本金比例
73.54%
2021/08/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.36
配息來自
本金比例
67.06%
2021/07/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.16
配息來自
本金比例
61.95%

相關討論