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南非幣配息基金 - 新興美元債

南非幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

淨值日期2022/09/26

最新淨值368.62
較前日漲跌幅(%) -1.07%
今年以來
-18.02%
一周
-2.43%
一個月
-4.79%
三個月
-3.74%
六個月
-10.34%
一年
-20.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
27.96
配息來自
本金比例
69.90%
2022/07/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
27.43
配息來自
本金比例
70.98%
2022/06/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
27.18
配息來自
本金比例
67.04%
2022/05/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
25.01
配息來自
本金比例
73.08%
2022/04/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
24.43
配息來自
本金比例
65.34%
2022/03/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
22.97
配息來自
本金比例
73.47%
2022/02/28
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
22.56
配息來自
本金比例
79.44%
2022/01/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
21.03
配息來自
本金比例
77.98%
2021/12/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
20.28
配息來自
本金比例
71.89%
2021/11/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
20.29
配息來自
本金比例
64.09%
2021/10/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
19.44
配息來自
本金比例
69.69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

淨值日期2022/09/26

最新淨值122.43
較前日漲跌幅(%) -1.12%
今年以來
-18.92%
一周
-2.98%
一個月
-4.35%
三個月
-2.84%
六個月
-8.89%
一年
-21.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
1.138
年化配息率
(%)
10.63
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/29
每單位
配息金額
0.8128
年化配息率
(%)
7.72
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/30
每單位
配息金額
1.0429
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/31
每單位
配息金額
1.217
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
65.00%
2022/04/29
每單位
配息金額
1.0204
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
75.00%
2022/03/31
每單位
配息金額
1.2956
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
0%
2022/02/28
每單位
配息金額
1.2088
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
0%
2022/01/31
每單位
配息金額
1.4315
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
0%
2021/12/31
每單位
配息金額
1.5339
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
0%
2021/11/30
每單位
配息金額
1.4912
年化配息率
(%)
11.01
配息來自
本金比例
63.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
1.3058
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
46.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/09/26

最新淨值66.23
較前日漲跌幅(%) -1.53%
今年以來
-20.68%
一周
-3.40%
一個月
-6.69%
三個月
-6.15%
六個月
-13.42%
一年
-22.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.606
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
10.78
配息來自
本金比例
28.83%
2022/05/30
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
28.87%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.76
配息來自
本金比例
13.54%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
24.26%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
0%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
4.35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2022/09/26

最新淨值52.93
較前日漲跌幅(%) -1.73%
今年以來
-22.44%
一周
-3.85%
一個月
-6.80%
三個月
-6.15%
六個月
-13.70%
一年
-23.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.5136
年化配息率
(%)
10.87
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
13.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
13.12
配息來自
本金比例
51.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
12.06
配息來自
本金比例
57.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
11.9
配息來自
本金比例
46.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
11.28
配息來自
本金比例
50.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.7226
年化配息率
(%)
12.83
配息來自
本金比例
62.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7226
年化配息率
(%)
12.02
配息來自
本金比例
58.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
11.24
配息來自
本金比例
58.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
11.37
配息來自
本金比例
49.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
45.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/09/26

最新淨值1191.32
較前日漲跌幅(%) -1.82%
今年以來
-22.96%
一周
-4.22%
一個月
-7.12%
三個月
-5.82%
六個月
-13.72%
一年
-24.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
29.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
28.44
配息來自
本金比例
72.33%
2022/07/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
28.26
配息來自
本金比例
68.92%
2022/06/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
25.94
配息來自
本金比例
74.79%
2022/05/02
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
25.43
配息來自
本金比例
70.01%
2022/04/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
23.44
配息來自
本金比例
73.28%
2022/03/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
23.16
配息來自
本金比例
76.02%
2022/02/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
21.26
配息來自
本金比例
71.50%
2022/01/03
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
20.4
配息來自
本金比例
42.03%
2021/12/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
20.21
配息來自
本金比例
68.72%
2021/11/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
19.53
配息來自
本金比例
68.68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/09/26

最新淨值2141.77
較前日漲跌幅(%) -2.37%
今年以來
-25.51%
一周
-3.81%
一個月
-6.87%
三個月
-5.85%
六個月
-16.90%
一年
-28.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額
27.7
年化配息率
(%)
14.66
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/01
每單位
配息金額
27.7
年化配息率
(%)
14.5
配息來自
本金比例
55.15%
2022/07/01
每單位
配息金額
27.7
年化配息率
(%)
14.34
配息來自
本金比例
38.50%
2022/06/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
20.22
配息來自
本金比例
79.09%
2022/05/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
19.47
配息來自
本金比例
72.83%
2022/04/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
18.04
配息來自
本金比例
74.38%
2022/03/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
17.96
配息來自
本金比例
76.98%
2022/02/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
16.32
配息來自
本金比例
75.24%
2022/01/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15.83
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15.87
配息來自
本金比例
64.63%
2021/11/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15
配息來自
本金比例
66.04%

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