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南非幣配息基金 - 新興美元債

南非幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/03/31

最新淨值2066.28
較前日漲跌幅 0.98%
今年以來
-14.28%
一周
5.78%
一個月
-15.06%
三個月
-14.28%
六個月
-11.64%
一年
-6.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.74
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.74
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.34
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.3
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.73
配息來自
本金比例
56%
2019/11/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.22
配息來自
本金比例
54%
2019/10/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.17
配息來自
本金比例
53%
2019/09/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.9
配息來自
本金比例
54%
2019/08/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.63
配息來自
本金比例
98%
2019/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.59
配息來自
本金比例
52%
2019/06/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.13
配息來自
本金比例
58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/04/02

最新淨值80.77
較前日漲跌幅 2.31%
今年以來
-13.83%
一周
1.28%
一個月
-14.81%
三個月
-13.96%
六個月
-10.57%
一年
-7.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/27
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.13
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/03/31

最新淨值3053.06
較前日漲跌幅 0.57%
今年以來
-23.42%
一周
1.81%
一個月
-23.97%
三個月
-23.42%
六個月
-20.13%
一年
-15.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.74
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.74
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.49
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.52
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.93
配息來自
本金比例
77%
2019/11/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.58
配息來自
本金比例
75%
2019/10/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.71
配息來自
本金比例
70%
2019/09/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.68
配息來自
本金比例
71%
2019/08/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
45%
2019/07/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.48
配息來自
本金比例
72%
2019/06/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.11
配息來自
本金比例
82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/04/01

最新淨值64.24
較前日漲跌幅 -3.09%
今年以來
-21.59%
一周
-2.25%
一個月
-22.24%
三個月
-21.59%
六個月
-18.89%
一年
-14.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.48
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.36
配息來自
本金比例
51%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.44
配息來自
本金比例
56%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
57%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
46%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
51%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.73
配息來自
本金比例
49%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
54%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.61
配息來自
本金比例
55%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
47%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.9
配息來自
本金比例
49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/03/31

最新淨值571.48
較前日漲跌幅 -2.19%
今年以來
-19.69%
一周
5.49%
一個月
-19.50%
三個月
-19.69%
六個月
-17.05%
一年
-12.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.56
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.02
配息來自
本金比例
28%
2019/12/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.97
配息來自
本金比例
28%
2019/11/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.15
配息來自
本金比例
26%
2019/10/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.85
配息來自
本金比例
27%
2019/09/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.74
配息來自
本金比例
25%
2019/08/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
30%
2019/07/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.24
配息來自
本金比例
7%
2019/06/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.21
配息來自
本金比例
17%
2019/05/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
66%
2019/04/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.31
配息來自
本金比例
19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/03/31

最新淨值152.96
較前日漲跌幅 1.72%
今年以來
-12.40%
一周
5.96%
一個月
-13.51%
三個月
-12.40%
六個月
-9.48%
一年
-2.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
1.3452
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
1.4493
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
72%
2019/12/31
每單位
配息金額
1.4752
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
1.3738
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
41%
2019/10/31
每單位
配息金額
1.4008
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
1.3875
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
75%
2019/08/30
每單位
配息金額
1.3859
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
73%
2019/07/31
每單位
配息金額
1.4593
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
0%
2019/06/28
每單位
配息金額
1.2678
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2019/05/31
每單位
配息金額
1.4045
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
23%
2019/04/30
每單位
配息金額
1.3901
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
23%

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