南非幣配息基金 - 新興美元債

南非幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/11

最新淨值2554.36
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
14.90%
一周
-0.92%
一個月
-0.43%
三個月
3.91%
六個月
7.85%
一年
17.12%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.9
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.63
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.59
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.13
配息來自
本金比例
50%
2019/05/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.89
配息來自
本金比例
53%
2019/04/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.69
配息來自
本金比例
49%
2019/03/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.74
配息來自
本金比例
48%
2019/02/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.69
配息來自
本金比例
58%
2019/01/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.36
配息來自
本金比例
49%
2018/12/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.2
配息來自
本金比例
52%
2018/11/01
每單位
配息金額
30.6
年化配息率
(%)
14.27
配息來自
本金比例
50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/11

最新淨值96.26
較前日漲跌幅 -0.43%
今年以來
14.01%
一周
-0.23%
一個月
-0.81%
三個月
1.88%
六個月
6.52%
一年
15.26%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.13
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
0%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
0%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.762
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
0%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.762
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/12

最新淨值84.15
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
15.35%
一周
-0.44%
一個月
1.19%
三個月
3.58%
六個月
8.23%
一年
17.28%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.61
配息來自
本金比例
55%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
47%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.9
配息來自
本金比例
49%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
49%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.88
配息來自
本金比例
56%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
11.04
配息來自
本金比例
53%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7948
年化配息率
(%)
12.03
配息來自
本金比例
43%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.7948
年化配息率
(%)
12.11
配息來自
本金比例
62%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.7948
年化配息率
(%)
11.87
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/11

最新淨值754.84
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
14.05%
一周
-0.30%
一個月
-0.24%
三個月
3.28%
六個月
7.67%
一年
16.13%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.24
配息來自
本金比例
17%
2019/06/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.21
配息來自
本金比例
17%
2019/05/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
66%
2019/04/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.31
配息來自
本金比例
19%
2019/03/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.22
配息來自
本金比例
16%
2019/02/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.19
配息來自
本金比例
16%
2019/02/01
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.2
配息來自
本金比例
N/A
2019/01/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.2
配息來自
本金比例
16%
2018/12/31
每單位
配息金額
12.7254
年化配息率
(%)
20.2
配息來自
本金比例
10%
2018/11/30
每單位
配息金額
12.7254
年化配息率
(%)
20.13
配息來自
本金比例
6%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/11

最新淨值175.88
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
13.48%
一周
0.18%
一個月
-0.40%
三個月
3.75%
六個月
7.37%
一年
16.22%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
1.3859
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
1.4593
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
1.2678
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2019/05/31
每單位
配息金額
1.4045
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
23%
2019/04/30
每單位
配息金額
1.3901
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
23%
2019/03/29
每單位
配息金額
1.3278
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
0%
2019/02/28
每單位
配息金額
1.3273
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66%
2019/01/31
每單位
配息金額
1.3912
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
1.4319
年化配息率
(%)
10.32
配息來自
本金比例
27%
2018/11/30
每單位
配息金額
1.3446
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
0%
2018/10/31
每單位
配息金額
1.5331
年化配息率
(%)
10.93
配息來自
本金比例
28%

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