美金配息基金 - 新興美元債
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2019/11/13

最新淨值88.15
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
11.07%
一周
-0.69%
一個月
-0.43%
三個月
-0.09%
六個月
4.26%
一年
11.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.23
配息來自
本金比例		 63%
2019/08/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 63%
2019/07/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 61%
2019/06/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 61%
2019/05/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 62%
2019/04/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.25
配息來自
本金比例		 61%
2019/03/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 65%
2019/02/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 61%
2019/01/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2019/11/13

最新淨值12.5
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
11.13%
一周
-0.71%
一個月
-0.68%
三個月
0.25%
六個月
4.07%
一年
11.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 24%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 6.87
配息來自
本金比例		 33%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 30%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 21%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.1
配息來自
本金比例		 22%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 26%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 36%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 27%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱摩根新興市場債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2019/11/13

最新淨值12.82
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
10.93%
一周
-0.66%
一個月
-0.81%
三個月
-0.15%
六個月
3.89%
一年
11.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.77
配息來自
本金比例		 32%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 31%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 5.9
配息來自
本金比例		 32%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 32%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 30%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.95
配息來自
本金比例		 25%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 23%
2019/02/08
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 31%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2019/11/13

最新淨值43.57
較前日漲跌幅 -0.39%
今年以來
10.66%
一周
-0.86%
一個月
0.00%
三個月
0.40%
六個月
3.40%
一年
10.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.59
配息來自
本金比例		 34%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.52
配息來自
本金比例		 30%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 8%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 15%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 29%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 28%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.47
配息來自
本金比例		 26%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.49
配息來自
本金比例		 26%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.53
配息來自
本金比例		 25%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.3554
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 10%

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