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美金配息基金 - 新興美元債
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值89.74
較前日漲跌幅 0.02%
今年以來
1.05%
一周
0.59%
一個月
1.53%
三個月
2.84%
六個月
2.68%
一年
11.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 N/A
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 64%
2019/10/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 63%
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.23
配息來自
本金比例		 63%
2019/08/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 63%
2019/07/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 63%
2019/06/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 61%
2019/05/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 61%
2019/04/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.25
配息來自
本金比例		 62%
2019/03/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值44.54
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
1.08%
一周
0.38%
一個月
1.51%
三個月
3.64%
六個月
3.46%
一年
11.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.58
配息來自
本金比例		 N/A
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.73
配息來自
本金比例		 26%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 27%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.59
配息來自
本金比例		 34%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.52
配息來自
本金比例		 30%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 8%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 15%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 29%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 28%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.47
配息來自
本金比例		 26%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.49
配息來自
本金比例		 26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值260.05
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
1.58%
一周
0.38%
一個月
2.05%
三個月
4.28%
六個月
4.81%
一年
14.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.07
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 N/A
2019/11/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 48%
2019/10/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 41%
2019/09/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.18
配息來自
本金比例		 43%
2019/08/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.04
配息來自
本金比例		 40%
2019/07/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 45%
2019/06/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 45%
2019/05/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 39%
2019/04/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.17
配息來自
本金比例		 41%
2019/03/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.24
配息來自
本金比例		 41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值89.74
較前日漲跌幅 0.02%
今年以來
1.05%
一周
0.59%
一個月
1.53%
三個月
2.84%
六個月
2.68%
一年
11.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 N/A
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 64%
2019/10/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 63%
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.23
配息來自
本金比例		 63%
2019/08/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 63%
2019/07/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 63%
2019/06/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 61%
2019/05/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 61%
2019/04/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.25
配息來自
本金比例		 62%
2019/03/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱摩根新興市場債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值13.09
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.96%
一周
0.46%
一個月
1.35%
三個月
2.23%
六個月
2.54%
一年
11.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 5.97
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 N/A
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 35%
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 31%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.77
配息來自
本金比例		 32%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 31%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 5.9
配息來自
本金比例		 32%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 32%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 30%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.95
配息來自
本金比例		 25%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 23%

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