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美金配息基金 - 新興美元債
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)
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淨值日期2021/01/21

最新淨值40.87
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-1.27%
一周
0.10%
一個月
-0.67%
三個月
5.76%
六個月
6.50%
一年
2.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.27
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.85
配息來自
本金比例		 25.94%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.74
配息來自
本金比例		 26%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 36%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.41
配息來自
本金比例		 29%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.59
配息來自
本金比例		 28%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.05
配息來自
本金比例		 28%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.65
配息來自
本金比例		 24%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 12.29
配息來自
本金比例		 24%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱摩根新興市場債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2021/01/21

最新淨值12.68
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-1.33%
一周
0.00%
一個月
-0.87%
三個月
5.22%
六個月
5.47%
一年
2.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 27%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.59
配息來自
本金比例		 35%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 38%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 34%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.62
配息來自
本金比例		 34%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.68
配息來自
本金比例		 30%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 53%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 6.85
配息來自
本金比例		 27%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/01/21

最新淨值12.45
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-1.43%
一周
0.08%
一個月
-0.94%
三個月
5.43%
六個月
6.16%
一年
4.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 5.91
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.03
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 21%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 28%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 45%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 46%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 66%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 100%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 32%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 8.75
配息來自
本金比例		 24%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)
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淨值日期2021/01/21

最新淨值83.64
較前日漲跌幅 0.32%
今年以來
0.00%
一周
0.00%
一個月
0.00%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/04
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 9.54
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.91
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.34
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 75.13%
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 77.74%
2020/08/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.89
配息來自
本金比例		 70.15%
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 82%
2020/06/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.52
配息來自
本金比例		 60.90%
2020/05/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 68.04%
2020/04/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 11.51
配息來自
本金比例		 78.41%
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 69.25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/01/21

最新淨值240.38
較前日漲跌幅 0.81%
今年以來
0.00%
一周
0.00%
一個月
0.00%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/04
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.42
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 43.78%
2020/09/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 46.35%
2020/08/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 43.67%
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.18
配息來自
本金比例		 45.76%
2020/06/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.84
配息來自
本金比例		 34.72%
2020/05/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 10.67
配息來自
本金比例		 38.27%
2020/04/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 44.58%
2020/03/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 48.01%

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