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美金配息基金 - 新興美元債

美金配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值234.34
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
0.23%
一周
1.50%
一個月
1.49%
三個月
-0.41%
六個月
6.96%
一年
28.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/06
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
45.76%
2021/01/04
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
47.39%
2020/12/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
47.84%
2020/11/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
43.78%
2020/10/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
46.35%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
40.47%
2020/08/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
43.67%
2020/07/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
45.76%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
34.72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值39.34
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
-3.27%
一周
0.51%
一個月
0.92%
三個月
-2.77%
六個月
2.84%
一年
20.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/26
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.65
配息來自
本金比例
32.82%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.42
配息來自
本金比例
34.47%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
32.46%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.85
配息來自
本金比例
25.94%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
26%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
36%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.41
配息來自
本金比例
29%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
28%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.05
配息來自
本金比例
28%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.65
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值79.51
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
-3.76%
一周
0.83%
一個月
1.70%
三個月
-2.98%
六個月
0.72%
一年
18.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/06
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
76.57%
2021/01/04
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
76.51%
2020/12/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
76.68%
2020/11/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
75.13%
2020/10/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
77.74%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
70.18%
2020/08/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.89
配息來自
本金比例
70.15%
2020/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
81.53%
2020/06/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
60.90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值11.92
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-4.15%
一周
0.68%
一個月
0.95%
三個月
-3.46%
六個月
1.58%
一年
21.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
25%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
5.91
配息來自
本金比例
29%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
37%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
21%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
28%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
45%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
46%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
66%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值12.16
較前日漲跌幅 -0.41%
今年以來
-4.47%
一周
0.33%
一個月
1.08%
三個月
-4.02%
六個月
1.12%
一年
19.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/08
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.83
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/08
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
38%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
42%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
27%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
35%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
38%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
34%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
34%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
30%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值109.1
較前日漲跌幅 -0.07%
今年以來
-4.55%
一周
0.17%
一個月
1.81%
三個月
-3.41%
六個月
-0.57%
一年
12.44%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.34804
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.350624
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.361606
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.395201
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.395751
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.395698
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.366048
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.333448
2020/08/04
除息日 2020-08-03
發放日 2020-08-07
配息總額 0.328077
2020/07/02
除息日 2020-07-01
發放日 2020-07-08
配息總額 0.32974
2020/06/02
除息日 2020-06-01
發放日 2020-06-05
配息總額 0.336533

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