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美金配息基金 - 新興美元債

美金配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/06/29

最新淨值10.74
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
-9.65%
一周
-0.28%
一個月
-3.47%
三個月
-5.39%
六個月
-9.79%
一年
-8.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
4.78
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
28.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
3.92
配息來自
本金比例
34.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.03
配息來自
本金比例
31.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
4.16
配息來自
本金比例
28.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
38.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
3.74
配息來自
本金比例
38.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
32.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
2.86
配息來自
本金比例
46.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
3.79
配息來自
本金比例
38.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
3.99
配息來自
本金比例
37.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值28.14
較前日漲跌幅 -0.50%
今年以來
-17.09%
一周
-1.44%
一個月
-5.78%
三個月
-9.75%
六個月
-17.00%
一年
-20.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
14.08
配息來自
本金比例
51.10%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
13.86
配息來自
本金比例
42.65%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
13.1
配息來自
本金比例
52.18%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
12.94
配息來自
本金比例
64.72%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
12.13
配息來自
本金比例
61.26%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
51.42%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.78
配息來自
本金比例
39.22%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.32
配息來自
本金比例
49.77%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.08
配息來自
本金比例
27.68%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
29.29%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
27.12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.83
較前日漲跌幅 -0.34%
今年以來
-20.47%
一周
-1.56%
一個月
-7.54%
三個月
-11.93%
六個月
-20.39%
一年
-22.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0596
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0596
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0596
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
15.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
7.21
配息來自
本金比例
31.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.76
配息來自
本金比例
24.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.52
配息來自
本金比例
27.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
13.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
4.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
14.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
15.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
11.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值54.87
較前日漲跌幅 -0.53%
今年以來
-21.01%
一周
-1.60%
一個月
-7.45%
三個月
-12.35%
六個月
-20.86%
一年
-23.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
13.69
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/02
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
13.51
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
12.55
配息來自
本金比例
72.70%
2022/03/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
85.28%
2022/02/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
75.73%
2022/01/03
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11.07
配息來自
本金比例
26.52%
2021/12/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
75.34%
2021/11/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
74.96%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.55
配息來自
本金比例
78.52%
2021/09/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
76.86%
2021/08/02
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
76.80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.85
較前日漲跌幅 -1.01%
今年以來
-22.36%
一周
-1.78%
一個月
-7.36%
三個月
-13.38%
六個月
-22.29%
一年
-24.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/10
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
32.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
20.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
30.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
28.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
30.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
28.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
32.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
27.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值152.95
較前日漲跌幅 -0.99%
今年以來
-23.93%
一周
-2.17%
一個月
-8.95%
三個月
-15.51%
六個月
-23.71%
一年
-28.34%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
12.38
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
11.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
11.12
配息來自
本金比例
41.02%
2022/03/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
11.09
配息來自
本金比例
62.13%
2022/02/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
53.41%
2022/01/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
46.48%
2021/11/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
45.57%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
49.53%
2021/09/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.87
配息來自
本金比例
49.81%
2021/08/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
56.62%

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