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美金配息基金 - 新興美元債

美金配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/25

最新淨值11.89
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
-1.76%
一周
0.17%
一個月
-2.00%
三個月
-1.08%
六個月
-1.50%
一年
4.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
3.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/05
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
2.86
配息來自
本金比例
46.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
3.79
配息來自
本金比例
38.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
3.99
配息來自
本金比例
37.00%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
3.91
配息來自
本金比例
0.00%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
4.46
配息來自
本金比例
0.00%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
4.56
配息來自
本金比例
0.00%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
37.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.078
年化配息率
(%)
7.97
配息來自
本金比例
15.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/25

最新淨值34.89
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.75%
一周
0.46%
一個月
-2.59%
三個月
-4.13%
六個月
-6.22%
一年
-4.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.08
配息來自
本金比例
27.68%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
29.29%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
27.12%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.72
配息來自
本金比例
25.90%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.66
配息來自
本金比例
32.10%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.68
配息來自
本金比例
32.50%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.81
配息來自
本金比例
29.95%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.65
配息來自
本金比例
32.82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/25

最新淨值204.75
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
-2.88%
一周
0.72%
一個月
-2.27%
三個月
-5.85%
六個月
-7.95%
一年
-6.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
45.57%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
53.61%
2021/06/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
67.33%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
50.27%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
53.28%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
53.72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/25

最新淨值11.29
較前日漲跌幅 -0.35%
今年以來
-3.37%
一周
0.09%
一個月
-3.12%
三個月
-4.17%
六個月
-6.06%
一年
-5.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/08
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
32.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
27.00%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
36%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
35%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
31%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
36%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.83
配息來自
本金比例
39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/25

最新淨值70.54
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
-3.72%
一周
0.57%
一個月
-3.38%
三個月
-4.84%
六個月
-6.84%
一年
-6.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11.07
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
74.96%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.55
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
78.60%
2021/06/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.08
配息來自
本金比例
81.08%
2021/05/03
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
75.67%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
88.05%
2021/03/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
78.96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/25

最新淨值11.01
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-3.76%
一周
0.73%
一個月
-3.49%
三個月
-4.92%
六個月
-6.38%
一年
-6.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
14.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
25%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
29.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
17.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
22.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
27.00%

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