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美金配息基金 - 新興美元債
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/01/25

最新淨值11.89
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
-1.76%
一周
0.17%
一個月
-2.00%
三個月
-1.08%
六個月
-1.50%
一年
4.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 3.69
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 3.74
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 4.5
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 2.86
配息來自
本金比例		 46.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 3.79
配息來自
本金比例		 38.00%
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 3.99
配息來自
本金比例		 37.00%
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 3.91
配息來自
本金比例		 0.00%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 4.46
配息來自
本金比例		 0.00%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 4.56
配息來自
本金比例		 0.00%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 4.51
配息來自
本金比例		 37.00%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.078
年化配息率
(%)		 7.97
配息來自
本金比例		 15.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2022/01/25

最新淨值34.89
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.75%
一周
0.46%
一個月
-2.59%
三個月
-4.13%
六個月
-6.22%
一年
-4.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.75
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.78
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.32
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.08
配息來自
本金比例		 27.68%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.79
配息來自
本金比例		 29.29%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.86
配息來自
本金比例		 27.12%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.72
配息來自
本金比例		 25.90%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.66
配息來自
本金比例		 32.10%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.68
配息來自
本金比例		 32.50%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.81
配息來自
本金比例		 29.95%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.65
配息來自
本金比例		 32.82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/01/25

最新淨值204.75
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
-2.88%
一周
0.72%
一個月
-2.27%
三個月
-5.85%
六個月
-7.95%
一年
-6.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.82
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.84
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 45.57%
2021/10/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.23
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.87
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 53.61%
2021/06/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 67.33%
2021/05/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 50.27%
2021/04/06
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.94
配息來自
本金比例		 53.28%
2021/03/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.77
配息來自
本金比例		 53.72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/01/25

最新淨值11.29
較前日漲跌幅 -0.35%
今年以來
-3.37%
一周
0.09%
一個月
-3.12%
三個月
-4.17%
六個月
-6.06%
一年
-5.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/08
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.57
配息來自
本金比例		 32.00%
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.44
配息來自
本金比例		 27.00%
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 36%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 35%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 31%
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 36%
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.83
配息來自
本金比例		 39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)
強大嚴選強大嚴選

淨值日期2022/01/25

最新淨值70.54
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
-3.72%
一周
0.57%
一個月
-3.38%
三個月
-4.84%
六個月
-6.84%
一年
-6.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 11.07
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.69
配息來自
本金比例		 74.96%
2021/10/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.55
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.13
配息來自
本金比例		 78.60%
2021/06/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.08
配息來自
本金比例		 81.08%
2021/05/03
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.12
配息來自
本金比例		 75.67%
2021/04/06
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 88.05%
2021/03/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.02
配息來自
本金比例		 78.96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/01/25

最新淨值11.01
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-3.76%
一周
0.73%
一個月
-3.49%
三個月
-4.92%
六個月
-6.38%
一年
-6.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.52
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.58
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.35
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 14.00%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.14
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 25%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 29.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 17.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.34
配息來自
本金比例		 22.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 27.00%

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