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美金配息基金 - 新興美元債
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/07/14

最新淨值81.98
較前日漲跌幅 -0.32%
今年以來
-8.40%
一周
-0.79%
一個月
0.32%
三個月
11.45%
六個月
-8.48%
一年
-0.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.52
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 11.51
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 78%
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 69%
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 67%
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 64%
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 64%
2019/10/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 63%
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.23
配息來自
本金比例		 63%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2020/07/14

最新淨值39.77
較前日漲跌幅 -0.28%
今年以來
-10.47%
一周
-1.66%
一個月
0.99%
三個月
8.81%
六個月
-10.73%
一年
-1.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.59
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.05
配息來自
本金比例		 6%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.65
配息來自
本金比例		 6%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 12.29
配息來自
本金比例		 24%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 32%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.58
配息來自
本金比例		 27%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.58
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.73
配息來自
本金比例		 26%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 27%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.59
配息來自
本金比例		 34%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.52
配息來自
本金比例		 30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/07/14

最新淨值224.52
較前日漲跌幅 -0.43%
今年以來
-12.89%
一周
-1.59%
一個月
0.53%
三個月
16.89%
六個月
-13.39%
一年
-4.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.18
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.84
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 10.67
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 44%
2020/02/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 48%
2020/01/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.07
配息來自
本金比例		 45%
2019/12/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 46%
2019/11/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 48%
2019/10/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 41%
2019/09/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.18
配息來自
本金比例		 43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/07/14

最新淨值11.88
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
-6.31%
一周
-0.42%
一個月
1.45%
三個月
13.14%
六個月
-6.90%
一年
-0.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 32%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 8.75
配息來自
本金比例		 24%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 31%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 22%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 26%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 30%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 18%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 23%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱摩根新興市場債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/07/14

最新淨值12.04
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-7.60%
一周
-0.99%
一個月
1.43%
三個月
10.46%
六個月
-7.95%
一年
-2.34%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.68
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 6.85
配息來自
本金比例		 27%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 32%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 33%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 5.97
配息來自
本金比例		 33%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 15%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 35%
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 31%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.77
配息來自
本金比例		 32%

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