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美金配息基金 - 新興美元債

美金配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值40.87
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-1.27%
一周
0.10%
一個月
-0.67%
三個月
5.76%
六個月
6.50%
一年
2.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.85
配息來自
本金比例
25.94%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
26%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
36%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.41
配息來自
本金比例
29%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
28%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.05
配息來自
本金比例
28%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.65
配息來自
本金比例
24%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
12.29
配息來自
本金比例
24%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值12.68
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-1.33%
一周
0.00%
一個月
-0.87%
三個月
5.22%
六個月
5.47%
一年
2.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/09
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
27%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
35%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
38%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
34%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
34%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
30%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
53%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
27%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值12.45
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-1.43%
一周
0.08%
一個月
-0.94%
三個月
5.43%
六個月
6.16%
一年
4.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
5.91
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
21%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
28%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
45%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
46%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
66%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
100%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
32%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
8.75
配息來自
本金比例
24%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值83.64
較前日漲跌幅 0.32%
今年以來
0.00%
一周
0.00%
一個月
0.00%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/04
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
75.13%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
77.74%
2020/08/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.89
配息來自
本金比例
70.15%
2020/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
82%
2020/06/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
60.90%
2020/05/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
68.04%
2020/04/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
78.41%
2020/03/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
69.25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值240.38
較前日漲跌幅 0.81%
今年以來
0.00%
一周
0.00%
一個月
0.00%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/04
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
43.78%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
46.35%
2020/08/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
43.67%
2020/07/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
45.76%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
34.72%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
10.67
配息來自
本金比例
38.27%
2020/04/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
44.58%
2020/03/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
48.01%

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