基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

美金配息基金 - 新興美元債
  1. 首頁
  2. 強配息100
  3. 美金配息基金 - 新興美元債
強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/07/29

最新淨值232.67
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
1.74%
一周
-0.14%
一個月
-0.80%
三個月
-0.23%
六個月
0.80%
一年
9.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 67.33%
2021/05/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 50.27%
2021/04/06
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.94
配息來自
本金比例		 53.28%
2021/03/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.77
配息來自
本金比例		 53.72%
2021/02/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 45.76%
2021/01/04
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 47.39%
2020/12/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 47.84%
2020/11/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.42
配息來自
本金比例		 43.78%
2020/10/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 46.35%
2020/09/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 40.47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2021/07/30

最新淨值39.19
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
-0.12%
一周
-0.46%
一個月
-0.42%
三個月
1.04%
六個月
1.26%
一年
8.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.72
配息來自
本金比例		 25.90%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.66
配息來自
本金比例		 32.10%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.68
配息來自
本金比例		 32.50%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.81
配息來自
本金比例		 29.95%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.65
配息來自
本金比例		 32.82%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.42
配息來自
本金比例		 34.47%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 32.46%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.27
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.85
配息來自
本金比例		 25.94%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.74
配息來自
本金比例		 26%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB)

淨值日期2021/07/30

最新淨值112.73
較前日漲跌幅 0.64%
今年以來
-0.87%
一周
0.06%
一個月
0.56%
三個月
2.40%
六個月
0.92%
一年
3.86%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.355466
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.357775
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.347621
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.34804
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.350624
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.361606
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.395201
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.395751
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.395698
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.366048
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.333448
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)
強大嚴選強大嚴選

淨值日期2021/07/29

最新淨值79.68
較前日漲跌幅 -0.39%
今年以來
-1.07%
一周
-0.26%
一個月
-0.25%
三個月
1.35%
六個月
0.05%
一年
4.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.13
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.08
配息來自
本金比例		 81.08%
2021/05/03
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.12
配息來自
本金比例		 75.67%
2021/04/06
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 88.05%
2021/03/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.02
配息來自
本金比例		 78.96%
2021/02/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 9.73
配息來自
本金比例		 76.57%
2021/01/04
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 9.54
配息來自
本金比例		 76.51%
2020/12/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.91
配息來自
本金比例		 76.68%
2020/11/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.34
配息來自
本金比例		 75.13%
2020/10/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 77.74%
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 70.18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/07/29

最新淨值12.35
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
-1.15%
一周
-0.08%
一個月
0.14%
三個月
1.97%
六個月
0.02%
一年
5.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 35%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 31%
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 36%
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.83
配息來自
本金比例		 39%
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 38%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 42%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 27%
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 35%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.59
配息來自
本金比例		 38%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/07/30

最新淨值12.06
較前日漲跌幅 -0.58%
今年以來
-1.51%
一周
-0.66%
一個月
-0.41%
三個月
1.20%
六個月
-0.35%
一年
5.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 N/A
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 29%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 17%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.34
配息來自
本金比例		 22%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 27%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 25%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 5.91
配息來自
本金比例		 29%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.03
配息來自
本金比例		 37%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 21%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 28%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 45%

相關討論

2021/07/28

新興本地債綁3年含息-20%，到期贖回？

2021/07/18

新興市場債基南非幣月配，該繼續持有？

2021/07/13

今年高收益債收配息又賺漲勢，怎麼選？

2021/07/05

轉出新興本地債，轉進新興美元債或平衡基金

2021/06/15

南非幣高配息基金的現金流實例分享

2021/06/09

年配18到13%的基金，可組高配息組合？

2021/06/03

存股30萬轉為基金，希望穩定配息

2021/06/02

手邊有南非幣，該換回台幣還是美元？

2021/05/25

南非幣兌台幣重回2塊！過去一年買都賺

2021/05/19

南非幣創新高，投資新利器？（哈哈哈）

2021/05/12

第一次買南非幣就卡住，該如何解套？

2021/05/06

年配5%、年化報酬7%的墮落天使高收益債

2021/05/03

年配18%高配息基金套牢，如何解套？

2021/04/28

基金一年配息18%？2個觀念很母湯！

2021/04/20

強大觀點》6500億美元，新興債專屬QE