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美金配息基金 - 新興美元債
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/09/29

最新淨值82.03
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-1.07%
一周
-0.82%
一個月
-2.43%
三個月
2.74%
六個月
15.28%
一年
0.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.89
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 75%
2020/06/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.52
配息來自
本金比例		 82%
2020/05/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 61%
2020/04/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 11.51
配息來自
本金比例		 68%
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 78%
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 69%
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 67%
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 64%
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/09/29

最新淨值11.94
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-0.98%
一周
-0.67%
一個月
-2.28%
三個月
2.81%
六個月
20.72%
一年
1.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 46%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 66%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 100%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 32%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 8.75
配息來自
本金比例		 24%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 31%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 22%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 26%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 30%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱摩根新興市場債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/09/29

最新淨值12.14
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
-2.61%
一周
-0.41%
一個月
-2.20%
三個月
2.83%
六個月
16.42%
一年
-1.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 34%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.68
配息來自
本金比例		 30%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 53%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 6.85
配息來自
本金比例		 27%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 32%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 33%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 5.97
配息來自
本金比例		 33%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 15%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2020/09/29

最新淨值39.57
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-3.51%
一周
-1.08%
一個月
-2.36%
三個月
2.35%
六個月
12.72%
一年
-1.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 36%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.41
配息來自
本金比例		 29%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.59
配息來自
本金比例		 28%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.05
配息來自
本金比例		 28%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.65
配息來自
本金比例		 24%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 12.29
配息來自
本金比例		 24%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 32%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.58
配息來自
本金比例		 27%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.58
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.73
配息來自
本金比例		 26%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/09/29

最新淨值226.44
較前日漲跌幅 -0.85%
今年以來
-5.85%
一周
-1.94%
一個月
-4.45%
三個月
2.70%
六個月
21.03%
一年
-2.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.18
配息來自
本金比例		 44%
2020/06/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.84
配息來自
本金比例		 46%
2020/05/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 10.67
配息來自
本金比例		 35%
2020/04/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 38%
2020/03/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 44%
2020/02/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 48%
2020/01/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.07
配息來自
本金比例		 45%
2019/12/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 46%
2019/11/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 48%

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