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美金配息基金 - 新興美元債

美金配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/14

最新淨值222.88
較前日漲跌幅 0.55%
今年以來
-0.31%
一周
-0.05%
一個月
-3.61%
三個月
-2.45%
六個月
-1.47%
一年
7.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
53.61%
2021/06/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
67.33%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
50.27%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
53.28%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
53.72%
2021/02/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
45.76%
2021/01/04
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
47.39%
2020/12/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
47.84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/15

最新淨值37.61
較前日漲跌幅 0.43%
今年以來
-1.49%
一周
0.24%
一個月
-3.26%
三個月
-2.02%
六個月
0.07%
一年
5.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
29.29%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
27.12%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.72
配息來自
本金比例
25.90%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.66
配息來自
本金比例
32.10%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.68
配息來自
本金比例
32.50%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.81
配息來自
本金比例
29.95%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.65
配息來自
本金比例
32.82%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.42
配息來自
本金比例
34.47%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
32.46%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
34.12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/15

最新淨值11.83
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
-1.88%
一周
0.60%
一個月
-2.76%
三個月
-0.90%
六個月
1.10%
一年
4.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
25%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
29.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
17.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
22.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
27.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
25.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
5.91
配息來自
本金比例
29.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/15

最新淨值109.93
較前日漲跌幅 0.46%
今年以來
-2.43%
一周
0.99%
一個月
-2.63%
三個月
-1.50%
六個月
0.39%
一年
2.08%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/10/04
除息日 2021-10-01
發放日 2021-10-07
配息總額 0.345127
2021/09/02
除息日 2021-09-01
發放日 2021-09-08
配息總額 0.347547
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.350305
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.355466
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.357775
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.347621
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.34804
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.350624
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.361606
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.395201
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.395751
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/14

最新淨值76.48
較前日漲跌幅 0.47%
今年以來
-2.55%
一周
0.33%
一個月
-3.06%
三個月
-1.81%
六個月
0.37%
一年
2.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.55
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
78.60%
2021/06/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.08
配息來自
本金比例
81.08%
2021/05/03
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
75.67%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
88.05%
2021/03/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
78.96%
2021/02/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
76.74%
2021/01/04
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
76.51%
2020/12/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
76.68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/12

最新淨值11.94
較前日漲跌幅 -0.50%
今年以來
-3.56%
一周
-0.75%
一個月
-3.71%
三個月
-2.44%
六個月
0.05%
一年
1.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
36%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
35%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
31%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
36%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.83
配息來自
本金比例
39%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
60.00%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
66.00%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
48.00%

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