美金配息基金 - 新興美元債
美金配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場美元債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股
淨值日期2022/06/29
最新淨值10.74
較前日漲跌幅 -0.19%
立即申購
今年以來
-9.65%
一周
-0.28%
一個月
-3.47%
三個月
-5.39%
六個月
-9.79%
一年
-8.21%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
4.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043 |
| 年化配息率 (%) |
4.69 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
3.92 |
| 配息來自 本金比例 |
34.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
4.03 |
| 配息來自 本金比例 |
31.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
4.16 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
3.69 |
| 配息來自 本金比例 |
38.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
3.74 |
| 配息來自 本金比例 |
38.00% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046 |
| 年化配息率 (%) |
4.5 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2021/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
2.86 |
| 配息來自 本金比例 |
46.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
3.79 |
| 配息來自 本金比例 |
38.00% |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
3.99 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場美元債
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)
淨值日期2022/06/29
最新淨值28.14
較前日漲跌幅 -0.50%
今年以來
-17.09%
一周
-1.44%
一個月
-5.78%
三個月
-9.75%
六個月
-17.00%
一年
-20.05%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
14.08 |
| 配息來自 本金比例 |
51.10% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
13.86 |
| 配息來自 本金比例 |
42.65% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
13.1 |
| 配息來自 本金比例 |
52.18% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
12.94 |
| 配息來自 本金比例 |
64.72% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
12.13 |
| 配息來自 本金比例 |
61.26% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
11.75 |
| 配息來自 本金比例 |
51.42% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
11.78 |
| 配息來自 本金比例 |
39.22% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
11.32 |
| 配息來自 本金比例 |
49.77% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
11.08 |
| 配息來自 本金比例 |
27.68% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
10.79 |
| 配息來自 本金比例 |
29.29% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3547 |
| 年化配息率 (%) |
10.86 |
| 配息來自 本金比例 |
27.12% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
淨值日期2022/06/29
最新淨值8.83
較前日漲跌幅 -0.34%
今年以來
-20.47%
一周
-1.56%
一個月
-7.54%
三個月
-11.93%
六個月
-20.39%
一年
-22.49%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0596 |
| 年化配息率 (%) |
7.44 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0596 |
| 年化配息率 (%) |
7.36 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0596 |
| 年化配息率 (%) |
6.98 |
| 配息來自 本金比例 |
15.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
7.21 |
| 配息來自 本金比例 |
31.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.76 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.52 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.58 |
| 配息來自 本金比例 |
13.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.35 |
| 配息來自 本金比例 |
4.00% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.3 |
| 配息來自 本金比例 |
14.00% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.14 |
| 配息來自 本金比例 |
15.00% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.18 |
| 配息來自 本金比例 |
11.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場美元債
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)
淨值日期2022/06/29
最新淨值54.87
較前日漲跌幅 -0.53%
今年以來
-21.01%
一周
-1.60%
一個月
-7.45%
三個月
-12.35%
六個月
-20.86%
一年
-23.58%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
13.69 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
13.51 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
12.55 |
| 配息來自 本金比例 |
72.70% |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
12.45 |
| 配息來自 本金比例 |
85.28% |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
11.49 |
| 配息來自 本金比例 |
75.73% |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
11.07 |
| 配息來自 本金比例 |
26.52% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
11 |
| 配息來自 本金比例 |
75.34% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.69 |
| 配息來自 本金比例 |
74.96% |
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.55 |
| 配息來自 本金比例 |
78.52% |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
76.86% |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.21 |
| 配息來自 本金比例 |
76.80% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場美元債
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
淨值日期2022/06/29
最新淨值8.85
較前日漲跌幅 -1.01%
今年以來
-22.36%
一周
-1.78%
一個月
-7.36%
三個月
-13.38%
六個月
-22.29%
一年
-24.36%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052 |
| 年化配息率 (%) |
6.18 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
5.8 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
5.69 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
5.57 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2021/10/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
5.63 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
5.4 |
| 配息來自 本金比例 |
47.00% |
| 2021/08/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
5.44 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場美元債
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)
淨值日期2022/06/29
最新淨值152.95
較前日漲跌幅 -0.99%
今年以來
-23.93%
一周
-2.17%
一個月
-8.95%
三個月
-15.51%
六個月
-23.71%
一年
-28.34%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
12.38 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
11.96 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
11.12 |
| 配息來自 本金比例 |
41.02% |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
11.09 |
| 配息來自 本金比例 |
62.13% |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
10.11 |
| 配息來自 本金比例 |
53.41% |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
9.82 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
9.84 |
| 配息來自 本金比例 |
46.48% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
9.33 |
| 配息來自 本金比例 |
45.57% |
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
9.23 |
| 配息來自 本金比例 |
49.53% |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.87 |
| 配息來自 本金比例 |
49.81% |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.74 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
56.62% |
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