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美金配息基金 - 新興美元債
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/03/31

最新淨值74.71
較前日漲跌幅 0.96%
今年以來
-14.54%
一周
5.78%
一個月
-14.75%
三個月
-14.54%
六個月
-12.92%
一年
-9.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 64%
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 64%
2019/10/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 63%
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.23
配息來自
本金比例		 63%
2019/08/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 63%
2019/07/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 63%
2019/06/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2020/03/31

最新淨值34.63
較前日漲跌幅 -2.15%
今年以來
-20.13%
一周
5.29%
一個月
-19.40%
三個月
-20.13%
六個月
-18.13%
一年
-15.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.58
配息來自
本金比例		 27%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.58
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.73
配息來自
本金比例		 26%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 27%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.59
配息來自
本金比例		 34%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.52
配息來自
本金比例		 30%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 8%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 15%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 29%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/03/31

最新淨值192.77
較前日漲跌幅 0.54%
今年以來
-23.67%
一周
1.82%
一個月
-23.61%
三個月
-23.67%
六個月
-21.26%
一年
-17.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.22
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.22
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.07
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 46%
2019/11/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 48%
2019/10/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 41%
2019/09/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.18
配息來自
本金比例		 43%
2019/08/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.04
配息來自
本金比例		 40%
2019/07/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 45%
2019/06/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/03/31

最新淨值74.71
較前日漲跌幅 0.96%
今年以來
-14.54%
一周
5.78%
一個月
-14.75%
三個月
-14.54%
六個月
-12.92%
一年
-9.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 64%
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 64%
2019/10/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 63%
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.23
配息來自
本金比例		 63%
2019/08/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 63%
2019/07/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 63%
2019/06/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱摩根新興市場債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/03/31

最新淨值10.67
較前日漲跌幅 2.20%
今年以來
-16.89%
一周
6.17%
一個月
-16.74%
三個月
-16.89%
六個月
-15.89%
一年
-11.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 5.97
配息來自
本金比例		 33%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 15%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 35%
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 31%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.77
配息來自
本金比例		 32%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 31%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 5.9
配息來自
本金比例		 32%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 32%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 30%

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