美金配息基金 - 亞高收、亞債
美金配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-7.99%
一周
-0.86%
一個月
-1.83%
三個月
-5.97%
六個月
-7.99%
一年
-6.98%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041066 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041591 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/04/11 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043049 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042991 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/02/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044508 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/01/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045208 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045383 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046433 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046083 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047308 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046608 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
淨值日期2022/07/01
最新淨值8.64
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-13.69%
一周
-0.24%
一個月
-2.59%
三個月
-5.73%
六個月
-13.69%
一年
-19.26%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.4 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.21 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
5.43 |
配息來自 本金比例 |
44.81% |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
5.4 |
配息來自 本金比例 |
50.38% |
2022/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
5.23 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
5.23 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
5.08 |
配息來自 本金比例 |
24.45% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
4.89 |
配息來自 本金比例 |
23.10% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
4.86 |
配息來自 本金比例 |
57.85% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
5.31 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
5.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)
淨值日期2022/06/30
最新淨值62.5
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-13.72%
一周
-0.43%
一個月
-3.17%
三個月
-5.99%
六個月
-13.65%
一年
-19.43%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
9.99 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
9.8 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
9.46 |
配息來自 本金比例 |
67.52% |
2022/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
9.14 |
配息來自 本金比例 |
66.56% |
2022/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
8.87 |
配息來自 本金比例 |
47.84% |
2022/01/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
8.57 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
8.48 |
配息來自 本金比例 |
69.25% |
2021/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
8.43 |
配息來自 本金比例 |
59.02% |
2021/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
8.11 |
配息來自 本金比例 |
70.19% |
2021/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.8 |
配息來自 本金比例 |
59.60% |
2021/08/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.82 |
配息來自 本金比例 |
58.74% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
淨值日期2022/07/01
最新淨值4.958
較前日漲跌幅 -1.45%
今年以來
-26.50%
一周
-3.58%
一個月
-9.77%
三個月
-15.84%
六個月
-26.50%
一年
-39.77%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0471847 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0496187 |
年化配息率 (%) |
10.08 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0510761 |
年化配息率 (%) |
10.22 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0495514 |
年化配息率 (%) |
9.47 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0487617 |
年化配息率 (%) |
8.76 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0566425 |
年化配息率 (%) |
9.6 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0503885 |
年化配息率 (%) |
8.42 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0612395 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0614322 |
年化配息率 (%) |
9.16 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0604973 |
年化配息率 (%) |
8.44 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06888 |
年化配息率 (%) |
9.72 |
配息來自 本金比例 |
7.78% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
淨值日期2022/06/30
最新淨值48.61
較前日漲跌幅 -0.69%
今年以來
-28.27%
一周
-3.55%
一個月
-9.93%
三個月
-14.52%
六個月
-28.24%
一年
-41.88%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.32 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.33 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.34 |
年化配息率 (%) |
7.68 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.37 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.4 |
年化配息率 (%) |
7.41 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.4 |
年化配息率 (%) |
6.75 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.41 |
年化配息率 (%) |
6.82 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.46 |
年化配息率 (%) |
7.51 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.49 |
年化配息率 (%) |
6.88 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/08/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.48 |
年化配息率 (%) |
6.57 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)
淨值日期2022/07/01
最新淨值4.59
較前日漲跌幅 -2.13%
今年以來
-29.17%
一周
-4.22%
一個月
-13.05%
三個月
-18.97%
六個月
-29.17%
一年
-39.81%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0395 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
21.34% |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0395 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
42.98% |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0395 |
年化配息率 (%) |
8.22 |
配息來自 本金比例 |
21.92% |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0395 |
年化配息率 (%) |
7.95 |
配息來自 本金比例 |
45.30% |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0395 |
年化配息率 (%) |
7.41 |
配息來自 本金比例 |
31.55% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
9.5 |
配息來自 本金比例 |
41.90% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
9.35 |
配息來自 本金比例 |
36.22% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
9.04 |
配息來自 本金比例 |
41.15% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
8.4 |
配息來自 本金比例 |
51.88% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
7.96 |
配息來自 本金比例 |
29.60% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
8.09 |
配息來自 本金比例 |
31.95% |
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