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美金配息基金 - 亞高收、亞債
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

淨值日期2022/01/25

最新淨值7.65
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
-1.22%
一周
-0.26%
一個月
-0.45%
三個月
-0.31%
六個月
-0.34%
一年
-0.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/06
每單位
配息金額		 0.045208
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/06
每單位
配息金額		 0.045383
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/08
每單位
配息金額		 0.046433
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/06
每單位
配息金額		 0.046083
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/06
每單位
配息金額		 0.047308
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/05
每單位
配息金額		 0.046608
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/06
每單位
配息金額		 0.046316
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/04
每單位
配息金額		 0.047774
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/06
每單位
配息金額		 0.047599
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/09
每單位
配息金額		 0.046958
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.047133
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/01/27

最新淨值73.22
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-2.84%
一周
0.60%
一個月
-2.82%
三個月
-3.67%
六個月
-8.44%
一年
-10.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 59.02%
2021/10/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.82
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.66
配息來自
本金比例		 59.41%
2021/06/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 58.99%
2021/05/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.6
配息來自
本金比例		 64.80%
2021/04/06
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.53
配息來自
本金比例		 63.49%
2021/03/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.44
配息來自
本金比例		 62.15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2022/01/28

最新淨值9.93
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-3.40%
一周
-0.40%
一個月
-3.39%
三個月
-4.32%
六個月
-8.50%
一年
-10.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 4.89
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 4.86
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.02
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.92
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.9
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.82
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息)

淨值日期2022/01/27

最新淨值66.74
較前日漲跌幅 -0.07%
今年以來
-4.38%
一周
2.87%
一個月
-4.65%
三個月
-9.13%
六個月
-19.53%
一年
-21.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/14
每單位
配息金額		 0.4
年化配息率
(%)		 7.41
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/14
每單位
配息金額		 0.4
年化配息率
(%)		 6.75
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/12
每單位
配息金額		 0.41
年化配息率
(%)		 6.82
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/14
每單位
配息金額		 0.46
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/14
每單位
配息金額		 0.49
年化配息率
(%)		 6.88
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/08/13
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.57
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/14
每單位
配息金額		 0.5
年化配息率
(%)		 6.7
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/06/14
每單位
配息金額		 0.51
年化配息率
(%)		 6.77
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/05/14
每單位
配息金額		 0.51
年化配息率
(%)		 6.73
配息來自
本金比例		 N/A
2021/04/14
每單位
配息金額		 0.51
年化配息率
(%)		 6.78
配息來自
本金比例		 14.20%
2021/03/12
每單位
配息金額		 0.51
年化配息率
(%)		 6.73
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
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淨值日期2022/01/28

最新淨值6.714
較前日漲跌幅 -0.75%
今年以來
-4.45%
一周
1.11%
一個月
-4.54%
三個月
-7.25%
六個月
-18.62%
一年
-21.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0566425
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0503885
年化配息率
(%)		 8.42
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0612395
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0614322
年化配息率
(%)		 9.16
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0604973
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.06888
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 7.78%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.066114
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 12.69%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.0638338
年化配息率
(%)		 8.27
配息來自
本金比例		 12.19%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0701918
年化配息率
(%)		 9.12
配息來自
本金比例		 85.73%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.069165
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 21.02%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0648434
年化配息率
(%)		 8.29
配息來自
本金比例		 22.85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱富達基金 - 亞洲高收益基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)

淨值日期2022/01/28

最新淨值6.389
較前日漲跌幅 -1.02%
今年以來
-4.72%
一周
-0.33%
一個月
-4.80%
三個月
-8.69%
六個月
-16.56%
一年
-18.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 9.5
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 9.04
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 51.88%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.96
配息來自
本金比例		 29.60%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 8.09
配息來自
本金比例		 31.95%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.71
配息來自
本金比例		 33.91%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 36.25%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 36.02%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 17.44%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 45.24%

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