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美金配息基金 - 亞高收、亞債
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

淨值日期2020/07/14

最新淨值8.085
較前日漲跌幅 -0.07%
今年以來
-6.91%
一周
-0.64%
一個月
0.12%
三個月
5.00%
六個月
-7.61%
一年
-1.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 3%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 9.39
配息來自
本金比例		 24%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.85
配息來自
本金比例		 17%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.78
配息來自
本金比例		 16%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.82
配息來自
本金比例		 12%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.77
配息來自
本金比例		 24%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.81
配息來自
本金比例		 24%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 9%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱瀚亞亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

淨值日期2020/07/14

最新淨值9.242
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
-7.12%
一周
-0.17%
一個月
1.06%
三個月
7.19%
六個月
-7.95%
一年
-1.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0574232
年化配息率
(%)		 7.46
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0544249
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0594577
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0644721
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 11%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.060223
年化配息率
(%)		 7.27
配息來自
本金比例		 91%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0693998
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 13%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0667636
年化配息率
(%)		 8.05
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0609159
年化配息率
(%)		 7.36
配息來自
本金比例		 11%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0756657
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 15%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.0666841
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 14%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.0750968
年化配息率
(%)		 9.05
配息來自
本金比例		 88%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/07/14

最新淨值88.08
較前日漲跌幅 0.02%
今年以來
-5.13%
一周
0.01%
一個月
0.30%
三個月
3.04%
六個月
-5.86%
一年
1.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.36
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.47
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.72
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 50%
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 57%
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 55%
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 54%
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 58%
2019/10/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 55%
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.89
配息來自
本金比例		 57%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD

淨值日期2020/07/14

最新淨值11.36
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-1.22%
一周
-0.18%
一個月
0.98%
三個月
4.70%
六個月
-2.15%
一年
3.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.92
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.77
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.83
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.79
配息來自
本金比例		 0%

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