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美金配息基金 - 亞高收、亞債
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

淨值日期2020/09/17

最新淨值8.319
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
1.99%
一周
0.06%
一個月
0.53%
三個月
4.90%
六個月
13.75%
一年
3.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 36%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 24%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 3%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 9.39
配息來自
本金比例		 24%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.85
配息來自
本金比例		 17%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.78
配息來自
本金比例		 16%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.82
配息來自
本金比例		 12%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.77
配息來自
本金比例		 24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱瀚亞亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

淨值日期2020/09/17

最新淨值9.48
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
1.29%
一周
0.31%
一個月
0.75%
三個月
5.27%
六個月
10.81%
一年
3.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0667618
年化配息率
(%)		 8.38
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0661731
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 100%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0574232
年化配息率
(%)		 7.46
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0544249
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0594577
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0644721
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 11%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.060223
年化配息率
(%)		 7.27
配息來自
本金比例		 91%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0693998
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 13%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0667636
年化配息率
(%)		 8.05
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0609159
年化配息率
(%)		 7.36
配息來自
本金比例		 11%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0756657
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/09/17

最新淨值89.09
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
1.35%
一周
-0.04%
一個月
0.06%
三個月
3.16%
六個月
8.20%
一年
2.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.22
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.36
配息來自
本金比例		 57%
2020/06/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.47
配息來自
本金比例		 58%
2020/05/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 55%
2020/04/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.72
配息來自
本金比例		 55%
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 50%
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 57%
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 55%
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 54%
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD

淨值日期2020/09/17

最新淨值11.58
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
4.07%
一周
-0.09%
一個月
0.14%
三個月
3.91%
六個月
9.73%
一年
5.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.83
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.92
配息來自
本金比例		 21%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.77
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 0%

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