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美金配息基金 - 亞高收、亞債

美金配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/07/14

最新淨值8.085
較前日漲跌幅 -0.07%
今年以來
-6.91%
一周
-0.64%
一個月
0.12%
三個月
5.00%
六個月
-7.61%
一年
-1.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
3%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
24%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
17%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.78
配息來自
本金比例
16%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
28%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.82
配息來自
本金比例
12%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.77
配息來自
本金比例
24%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
24%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
9%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/07/14

最新淨值9.242
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
-7.12%
一周
-0.17%
一個月
1.06%
三個月
7.19%
六個月
-7.95%
一年
-1.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0574232
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0544249
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0594577
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
0%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0644721
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
11%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.060223
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
91%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0693998
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
13%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0667636
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0609159
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
11%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0756657
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
15%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0666841
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
14%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0750968
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
88%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/07/14

最新淨值88.08
較前日漲跌幅 0.02%
今年以來
-5.13%
一周
0.01%
一個月
0.30%
三個月
3.04%
六個月
-5.86%
一年
1.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
50%
2020/02/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
57%
2020/01/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
55%
2019/12/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
54%
2019/11/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
58%
2019/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
55%
2019/09/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.89
配息來自
本金比例
57%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/07/14

最新淨值11.36
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-1.22%
一周
-0.18%
一個月
0.98%
三個月
4.70%
六個月
-2.15%
一年
3.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.83
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.79
配息來自
本金比例
0%

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