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美金配息基金 - 亞高收、亞債
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

淨值日期2021/07/30

最新淨值7.95
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
-0.33%
一周
0.00%
一個月
0.21%
三個月
0.13%
六個月
-0.31%
一年
3.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/06
每單位
配息金額		 0.046316
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/04
每單位
配息金額		 0.047774
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/06
每單位
配息金額		 0.047599
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/09
每單位
配息金額		 0.046958
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.047133
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/04
每單位
配息金額		 0.047833
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.048358
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/04
每單位
配息金額		 0.048358
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/05
每單位
配息金額		 0.048066
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/08
每單位
配息金額		 0.048591
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/04
每單位
配息金額		 0.048999
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值11.06
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
-2.47%
一周
-1.19%
一個月
-1.45%
三個月
-0.99%
六個月
-2.61%
一年
0.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.02
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.92
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.9
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.82
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.78
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.77
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.88
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值82.85
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
-2.58%
一周
-1.02%
一個月
-1.46%
三個月
-0.88%
六個月
-2.23%
一年
-0.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.66
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 58.99%
2021/05/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.6
配息來自
本金比例		 64.80%
2021/04/06
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.53
配息來自
本金比例		 63.49%
2021/03/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.44
配息來自
本金比例		 62.15%
2021/02/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 56.33%
2021/01/04
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 56.04%
2020/12/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.33
配息來自
本金比例		 57.81%
2020/11/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.38
配息來自
本金比例		 58.84%
2020/10/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.33
配息來自
本金比例		 59.84%
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 58.25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富達基金-亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

淨值日期2021/08/02

最新淨值7.913
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-3.19%
一周
-2.86%
一個月
-4.32%
三個月
-4.88%
六個月
-4.06%
一年
3.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.71
配息來自
本金比例		 33.91%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 36.25%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 36.02%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 17.44%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 45.24%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.52
配息來自
本金比例		 35.14%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.92
配息來自
本金比例		 23.28%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.12
配息來自
本金比例		 33.78%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 26.80%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 24.41%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 36.42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱iShares巴克萊美元計價亞洲高收益債券ETF(AHYG)

淨值日期2021/08/02

最新淨值9.71
較前日漲跌幅 0.94%
今年以來
-3.89%
一周
-2.41%
一個月
-3.86%
三個月
-5.09%
六個月
-4.07%
一年
0.79%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-30
配息總額 0.15
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-31
配息總額 0.15
2020/12/01
除息日 2020-11-30
發放日 2020-12-30
配息總額 0.15
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-30
配息總額 0.16
2020/09/01
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-30
配息總額 0.16
2020/06/03
除息日 2020-06-02
發放日 2020-06-30
配息總額 0.15
2020/03/03
除息日 2020-03-02
發放日 2020-03-31
配息總額 0.15
2019/12/05
除息日 2019-12-04
發放日 2019-12-31
配息總額 0.16
2019/06/03
除息日 2019-05-31
發放日 2019-06-28
配息總額 0.17
2019/03/01
除息日 2019-03-01
發放日 2019-03-01
配息總額 0.15
2018/12/03
除息日 2018-12-03
發放日 2018-12-03
配息總額 0.15
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
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淨值日期2021/08/02

最新淨值8.412
較前日漲跌幅 -1.05%
今年以來
-6.33%
一周
-4.42%
一個月
-6.16%
三個月
-6.90%
六個月
-6.60%
一年
-2.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.066114
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 12.69%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.0638338
年化配息率
(%)		 8.27
配息來自
本金比例		 12.19%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0701918
年化配息率
(%)		 9.12
配息來自
本金比例		 85.73%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.069165
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 21.02%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0648434
年化配息率
(%)		 8.29
配息來自
本金比例		 22.85%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0648296
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 19.42%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0778246
年化配息率
(%)		 9.88
配息來自
本金比例		 17.89%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.064979
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 13.47%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0725666
年化配息率
(%)		 9.48
配息來自
本金比例		 25.13%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0700598
年化配息率
(%)		 9.06
配息來自
本金比例		 17%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0667618
年化配息率
(%)		 8.38
配息來自
本金比例		 86%

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