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美金配息基金 - 亞高收、亞債

美金配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/04

最新淨值8.448
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
0.76%
一周
-0.56%
一個月
-0.28%
三個月
2.99%
六個月
5.21%
一年
7.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
23.28%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
33.78%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
26.80%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
24.41%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
36.42%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
24%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
20.46%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
24.24%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
17.12%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
2.61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/04

最新淨值9.291
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
-0.24%
一周
-1.03%
一個月
-1.23%
三個月
1.16%
六個月
1.34%
一年
1.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0648296
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0778246
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
17.89%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.064979
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
13.47%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0725666
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
25.13%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0700598
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
17%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0667618
年化配息率
(%)
8.38
配息來自
本金比例
86%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0661731
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
100%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0574232
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
0%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0544249
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
0%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0594577
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
0%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0644721
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/04

最新淨值11.48
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
-0.84%
一周
-0.38%
一個月
-0.98%
三個月
0.25%
六個月
1.12%
一年
3.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.78
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.83
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
21%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
0%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/04

最新淨值86.3
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
-1.07%
一周
-0.25%
一個月
-0.71%
三個月
-0.13%
六個月
0.23%
一年
-0.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/04
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.38
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
58.84%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
59.84%
2020/08/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.22
配息來自
本金比例
57.38%
2020/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
57.51%
2020/06/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
55.40%
2020/05/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/03

最新淨值10.2
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
-1.44%
一周
-1.63%
一個月
-1.63%
三個月
0.20%
六個月
-0.97%
一年
1.83%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2020/09/01
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-30
配息總額 0.16
2020/06/03
除息日 2020-06-02
發放日 2020-06-30
配息總額 0.15
2020/03/03
除息日 2020-03-02
發放日 2020-03-31
配息總額 0.15
2019/12/05
除息日 2019-12-04
發放日 2019-12-31
配息總額 0.16
2019/06/03
除息日 2019-05-31
發放日 2019-06-28
配息總額 0.17
2019/03/01
除息日 2019-03-01
發放日 2019-03-01
配息總額 0.15
2018/12/03
除息日 2018-12-03
發放日 2018-12-03
配息總額 0.15
2018/09/04
除息日 2018-09-04
發放日 2018-09-28
配息總額 0.15
2018/06/04
除息日 2018-06-04
發放日 2018-06-29
配息總額 0.14
2018/03/05
除息日 2018-03-01
發放日 2018-03-29
配息總額 0.13
2017/12/05
除息日 2017-12-01
發放日 2017-12-28
配息總額 0.15
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/03

最新淨值8.07
較前日漲跌幅 0.50%
今年以來
-1.75%
一周
-0.86%
一個月
-0.89%
三個月
-0.57%
六個月
-0.26%
一年
3.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/04
每單位
配息金額
0.047833
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.048358
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.048358
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/11/05
每單位
配息金額
0.048066
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.048591
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.048999
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/08/06
每單位
配息金額
0.048124
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.047891
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/06/04
每單位
配息金額
0.047074
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/05/08
每單位
配息金額
0.053866
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
0%
2020/04/13
每單位
配息金額
0.046083
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%

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