美金配息基金 - 亞高收、亞債

美金配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

淨值日期2020/01/24

最新淨值8.749

較前日漲跌幅 -0.01%

今年以來

1.40%

一周

-0.05%

一個月

1.66%

三個月

2.61%

六個月

2.87%

一年

10.65%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.79
配息來自本金比例	28%

2019/11/29
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.82
配息來自本金比例	12%

2019/10/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.77
配息來自本金比例	24%

2019/09/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.81
配息來自本金比例	24%

2019/08/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.8
配息來自本金比例	9%

2019/07/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.66
配息來自本金比例	25%

2019/06/28
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.61
配息來自本金比例	14%

2019/05/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.68
配息來自本金比例	13%

2019/04/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.6
配息來自本金比例	20%

2019/03/29
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.58
配息來自本金比例	33%

2019/02/28
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.76
配息來自本金比例	17%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值93.39

較前日漲跌幅 0.05%

今年以來

1.18%

一周

0.18%

一個月

1.38%

三個月

2.15%

六個月

3.70%

一年

11.96%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/02
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.96
配息來自本金比例	N/A

2019/12/02
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	N/A

2019/11/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.94
配息來自本金比例	58%

2019/10/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.93
配息來自本金比例	55%

2019/09/02
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.89
配息來自本金比例	57%

2019/08/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	54%

2019/07/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	47%

2019/06/03
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	65%

2019/05/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	55%

2019/04/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.99
配息來自本金比例	57%

2019/03/01
每單位配息金額	0.43
年化配息率 (%)	5.65
配息來自本金比例	55%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD

淨值日期2020/01/21

最新淨值11.61

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

0.96%

一周

0.26%

一個月

1.28%

三個月

1.92%

六個月

3.25%

一年

11.51%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.84
配息來自本金比例	N/A

2019/11/28
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.84
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.84
配息來自本金比例	0%

2019/09/27
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.83
配息來自本金比例	0%

2019/08/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.79
配息來自本金比例	0%

2019/07/30
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.84
配息來自本金比例	0%

2019/06/27
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.86
配息來自本金比例	0%

2019/05/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.9
配息來自本金比例	0%

2019/04/29
每單位配息金額	0.0455
年化配息率 (%)	4.81
配息來自本金比例	0%

2019/03/28
每單位配息金額	0.0455
年化配息率 (%)	4.8
配息來自本金比例	0%

2019/02/27
每單位配息金額	0.0455
年化配息率 (%)	4.9
配息來自本金比例	19%

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