美金配息基金 - 亞高收、亞債
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

淨值日期2019/11/13

最新淨值8.639
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
10.67%
一周
-0.01%
一個月
1.00%
三個月
1.52%
六個月
1.80%
一年
10.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.77
配息來自
本金比例		 24%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.81
配息來自
本金比例		 24%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 9%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.66
配息來自
本金比例		 25%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.61
配息來自
本金比例		 14%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.68
配息來自
本金比例		 13%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.6
配息來自
本金比例		 20%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 33%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.76
配息來自
本金比例		 17%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 25%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.07
配息來自
本金比例		 17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2019/11/13

最新淨值92.69
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
11.28%
一周
-0.04%
一個月
0.30%
三個月
1.10%
六個月
3.85%
一年
12.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.89
配息來自
本金比例		 54%
2019/08/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 47%
2019/07/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 65%
2019/06/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 55%
2019/05/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 57%
2019/04/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 55%
2019/03/01
每單位
配息金額		 0.43
年化配息率
(%)		 5.65
配息來自
本金比例		 50%
2019/02/01
每單位
配息金額		 0.43
年化配息率
(%)		 5.68
配息來自
本金比例		 42%
2019/01/02
每單位
配息金額		 0.43
年化配息率
(%)		 5.83
配息來自
本金比例		 41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD

淨值日期2019/11/13

最新淨值11.49
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
10.38%
一周
-0.09%
一個月
0.14%
三個月
0.60%
六個月
3.99%
一年
11.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.83
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.79
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.9
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0455
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0455
年化配息率
(%)		 4.8
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0455
年化配息率
(%)		 4.9
配息來自
本金比例		 19%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0455
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 18%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.0455
年化配息率
(%)		 5.02
配息來自
本金比例		 25%

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