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美金配息基金 - 亞高收、亞債

美金配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元

淨值日期2022/06/30

最新淨值6.92
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
-7.99%
一周
-0.86%
一個月
-1.83%
三個月
-5.97%
六個月
-7.99%
一年
-6.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.041066
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/09
每單位
配息金額
0.041591
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/04/11
每單位
配息金額
0.043049
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.042991
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.044508
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.045208
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.045383
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.046433
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.046083
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.047308
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.046608
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2022/07/01

最新淨值8.64
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-13.69%
一周
-0.24%
一個月
-2.59%
三個月
-5.73%
六個月
-13.69%
一年
-19.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.21
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
44.81%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
50.38%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
24.45%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
4.89
配息來自
本金比例
23.10%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
57.85%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/06/30

最新淨值62.5
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-13.72%
一周
-0.43%
一個月
-3.17%
三個月
-5.99%
六個月
-13.65%
一年
-19.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
67.52%
2022/03/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
66.56%
2022/02/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.87
配息來自
本金比例
47.84%
2022/01/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
69.25%
2021/11/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
59.02%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
70.19%
2021/09/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
59.60%
2021/08/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.82
配息來自
本金比例
58.74%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

淨值日期2022/07/01

最新淨值4.958
較前日漲跌幅 -1.45%
今年以來
-26.50%
一周
-3.58%
一個月
-9.77%
三個月
-15.84%
六個月
-26.50%
一年
-39.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0471847
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0496187
年化配息率
(%)
10.08
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0510761
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
0%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0495514
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
0%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0487617
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
0%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0566425
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
0%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0503885
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
0%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0612395
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0614322
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
0%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0604973
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
0%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.06888
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
7.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

淨值日期2022/06/30

最新淨值48.61
較前日漲跌幅 -0.69%
今年以來
-28.27%
一周
-3.55%
一個月
-9.93%
三個月
-14.52%
六個月
-28.24%
一年
-41.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額
0.3
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/13
每單位
配息金額
0.32
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
0.33
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/14
每單位
配息金額
0.34
年化配息率
(%)
7.68
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/14
每單位
配息金額
0.37
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
0.4
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.4
年化配息率
(%)
6.75
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.41
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
0.46
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.49
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.57
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)

淨值日期2022/07/01

最新淨值4.59
較前日漲跌幅 -2.13%
今年以來
-29.17%
一周
-4.22%
一個月
-13.05%
三個月
-18.97%
六個月
-29.17%
一年
-39.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0395
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
21.34%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0395
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
42.98%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0395
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
21.92%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0395
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
45.30%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0395
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
31.55%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
41.90%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
36.22%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
41.15%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
51.88%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
29.60%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
31.95%

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