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美金配息基金 - 亞高收、亞債

美金配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/14

最新淨值7.8
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.48%
一周
-0.18%
一個月
-1.93%
三個月
0.10%
六個月
1.11%
一年
0.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/06
每單位
配息金額
0.046083
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/06
每單位
配息金額
0.047308
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.046608
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.046316
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/06/04
每單位
配息金額
0.047774
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/05/06
每單位
配息金額
0.047599
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/04/09
每單位
配息金額
0.046958
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.047133
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/02/04
每單位
配息金額
0.047833
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.048358
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.048358
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/18

最新淨值10.52
較前日漲跌幅 0.48%
今年以來
-6.45%
一周
0.10%
一個月
-4.30%
三個月
-5.80%
六個月
-4.63%
一年
-3.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.82
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.78
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/18

最新淨值77.38
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
-7.19%
一周
0.94%
一個月
-4.02%
三個月
-6.57%
六個月
-5.34%
一年
-5.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
59.41%
2021/06/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
58.99%
2021/05/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
64.80%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
63.49%
2021/03/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
62.15%
2021/02/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
56.33%
2021/01/04
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
56.04%
2020/12/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
57.81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/18

最新淨值9.07
較前日漲跌幅 3.78%
今年以來
-9.21%
一周
4.86%
一個月
-3.92%
三個月
-9.46%
六個月
-9.65%
一年
-5.32%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/08/31
除息日 2021-08-30
發放日 2021-09-30
配息總額 0.11
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-30
配息總額 0.15
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-31
配息總額 0.15
2020/12/01
除息日 2020-11-30
發放日 2020-12-30
配息總額 0.15
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-30
配息總額 0.16
2020/09/01
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-30
配息總額 0.16
2020/06/03
除息日 2020-06-02
發放日 2020-06-30
配息總額 0.15
2020/03/03
除息日 2020-03-02
發放日 2020-03-31
配息總額 0.15
2019/12/05
除息日 2019-12-04
發放日 2019-12-31
配息總額 0.16
2019/06/03
除息日 2019-05-31
發放日 2019-06-28
配息總額 0.17
2019/03/01
除息日 2019-03-01
發放日 2019-03-01
配息總額 0.15
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/18

最新淨值7.23
較前日漲跌幅 1.80%
今年以來
-9.72%
一周
2.60%
一個月
-5.83%
三個月
-10.97%
六個月
-10.22%
一年
-3.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
29.60%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
31.95%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.71
配息來自
本金比例
33.91%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
36.25%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
36.02%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
17.44%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
45.24%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
35.14%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
23.28%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
33.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/18

最新淨值75.9
較前日漲跌幅 2.54%
今年以來
-13.21%
一周
1.93%
一個月
-7.71%
三個月
-13.81%
六個月
-12.95%
一年
-10.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/14
每單位
配息金額
0.49
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/13
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.57
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
100.00%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
100.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/14
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
14.20%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/12
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/14
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
11.65%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.66
配息來自
本金比例
10.63%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/18

最新淨值7.397
較前日漲跌幅 2.68%
今年以來
-15.73%
一周
-0.27%
一個月
-9.31%
三個月
-15.69%
六個月
-15.44%
一年
-12.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0614322
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0604973
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
0%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.06888
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
7.78%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.066114
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
12.69%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0638338
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
12.19%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0701918
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
85.73%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.069165
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
21.02%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0648434
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
22.85%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0648296
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
19.42%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0778246
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
17.89%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.064979
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
13.47%

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