美金配息基金 - 亞高收、亞債
美金配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.76%
一周
-0.56%
一個月
-0.28%
三個月
2.99%
六個月
5.21%
一年
7.05%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
7.54 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
7.52 |
配息來自 本金比例 |
23.28% |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
7.92 |
配息來自 本金比例 |
33.78% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.12 |
配息來自 本金比例 |
26.80% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.37 |
配息來自 本金比例 |
24.41% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.28 |
配息來自 本金比例 |
36.42% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.06 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.19 |
配息來自 本金比例 |
20.46% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.36 |
配息來自 本金比例 |
24.24% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.62 |
配息來自 本金比例 |
17.12% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.96 |
配息來自 本金比例 |
2.61% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.24%
一周
-1.03%
一個月
-1.23%
三個月
1.16%
六個月
1.34%
一年
1.71%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0648296 |
年化配息率 (%) |
8.28 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0778246 |
年化配息率 (%) |
9.88 |
配息來自 本金比例 |
17.89% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.064979 |
年化配息率 (%) |
8.33 |
配息來自 本金比例 |
13.47% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0725666 |
年化配息率 (%) |
9.48 |
配息來自 本金比例 |
25.13% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0700598 |
年化配息率 (%) |
9.06 |
配息來自 本金比例 |
17% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0667618 |
年化配息率 (%) |
8.38 |
配息來自 本金比例 |
86% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0661731 |
年化配息率 (%) |
8.43 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0574232 |
年化配息率 (%) |
7.46 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0544249 |
年化配息率 (%) |
7.32 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0594577 |
年化配息率 (%) |
8.26 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0644721 |
年化配息率 (%) |
9.31 |
配息來自 本金比例 |
11% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.84%
一周
-0.38%
一個月
-0.98%
三個月
0.25%
六個月
1.12%
一年
3.33%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.82 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.78 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.77 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.81 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.88 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.81 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.81 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.83 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.92 |
配息來自 本金比例 |
21% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
5.01 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
5.22 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.07%
一周
-0.25%
一個月
-0.71%
三個月
-0.13%
六個月
0.23%
一年
-0.27%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.44 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.37 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.28 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.33 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.38 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.33 |
配息來自 本金比例 |
58.84% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.2 |
配息來自 本金比例 |
59.84% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.22 |
配息來自 本金比例 |
57.38% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.36 |
配息來自 本金比例 |
57.51% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.47 |
配息來自 本金比例 |
55.40% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.58 |
配息來自 本金比例 |
55% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.44%
一周
-1.63%
一個月
-1.63%
三個月
0.20%
六個月
-0.97%
一年
1.83%
配息基準日 | |
---|---|
除息日 | |
發放日 | |
配息總額 |
2020/09/01 | |
---|---|
除息日 | 2020-09-01 |
發放日 | 2020-09-30 |
配息總額 | 0.16 |
2020/06/03 | |
---|---|
除息日 | 2020-06-02 |
發放日 | 2020-06-30 |
配息總額 | 0.15 |
2020/03/03 | |
---|---|
除息日 | 2020-03-02 |
發放日 | 2020-03-31 |
配息總額 | 0.15 |
2019/12/05 | |
---|---|
除息日 | 2019-12-04 |
發放日 | 2019-12-31 |
配息總額 | 0.16 |
2019/06/03 | |
---|---|
除息日 | 2019-05-31 |
發放日 | 2019-06-28 |
配息總額 | 0.17 |
2019/03/01 | |
---|---|
除息日 | 2019-03-01 |
發放日 | 2019-03-01 |
配息總額 | 0.15 |
2018/12/03 | |
---|---|
除息日 | 2018-12-03 |
發放日 | 2018-12-03 |
配息總額 | 0.15 |
2018/09/04 | |
---|---|
除息日 | 2018-09-04 |
發放日 | 2018-09-28 |
配息總額 | 0.15 |
2018/06/04 | |
---|---|
除息日 | 2018-06-04 |
發放日 | 2018-06-29 |
配息總額 | 0.14 |
2018/03/05 | |
---|---|
除息日 | 2018-03-01 |
發放日 | 2018-03-29 |
配息總額 | 0.13 |
2017/12/05 | |
---|---|
除息日 | 2017-12-01 |
發放日 | 2017-12-28 |
配息總額 | 0.15 |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.75%
一周
-0.86%
一個月
-0.89%
三個月
-0.57%
六個月
-0.26%
一年
3.51%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047833 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048358 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/12/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048358 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048066 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048591 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048999 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048124 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047891 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047074 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053866 |
年化配息率 (%) |
8 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046083 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
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