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美金配息基金 - 亞高收、亞債

美金配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2022/01/25

最新淨值7.65
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
-1.22%
一周
-0.26%
一個月
-0.45%
三個月
-0.31%
六個月
-0.34%
一年
-0.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/06
每單位
配息金額
0.045208
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/06
每單位
配息金額
0.045383
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/08
每單位
配息金額
0.046433
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.046083
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.047308
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.046608
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.046316
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/06/04
每單位
配息金額
0.047774
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/05/06
每單位
配息金額
0.047599
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/04/09
每單位
配息金額
0.046958
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.047133
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2022/01/27

最新淨值73.22
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-2.84%
一周
0.60%
一個月
-2.82%
三個月
-3.67%
六個月
-8.44%
一年
-10.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
59.02%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
59.41%
2021/06/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
58.99%
2021/05/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
64.80%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
63.49%
2021/03/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
62.15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2022/01/28

最新淨值9.93
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-3.40%
一周
-0.40%
一個月
-3.39%
三個月
-4.32%
六個月
-8.50%
一年
-10.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
4.89
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.82
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2022/01/27

最新淨值66.74
較前日漲跌幅 -0.07%
今年以來
-4.38%
一周
2.87%
一個月
-4.65%
三個月
-9.13%
六個月
-19.53%
一年
-21.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/14
每單位
配息金額
0.4
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/14
每單位
配息金額
0.4
年化配息率
(%)
6.75
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/12
每單位
配息金額
0.41
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/14
每單位
配息金額
0.46
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
0.49
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.57
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
100.00%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
100.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/14
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
14.20%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2022/01/28

最新淨值6.714
較前日漲跌幅 -0.75%
今年以來
-4.45%
一周
1.11%
一個月
-4.54%
三個月
-7.25%
六個月
-18.62%
一年
-21.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0566425
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0503885
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0612395
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0614322
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
0%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0604973
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
0%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.06888
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
7.78%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.066114
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
12.69%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0638338
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
12.19%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0701918
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
85.73%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.069165
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
21.02%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0648434
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
22.85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2022/01/28

最新淨值6.389
較前日漲跌幅 -1.02%
今年以來
-4.72%
一周
-0.33%
一個月
-4.80%
三個月
-8.69%
六個月
-16.56%
一年
-18.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
51.88%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
29.60%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
31.95%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.71
配息來自
本金比例
33.91%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
36.25%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
36.02%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
17.44%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
45.24%

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